Transcontinental Inc.

OTCPK:TCLA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Transcontinental Valuierung

Ist TCLA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCLA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCLA.F ($12.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCLA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCLA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCLA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCLA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCLA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCLA.F's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisCA$115.10m
MarktanteilCA$1.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCLA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCLA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
TRS TriMas
40.3x89.1%US$1.1b
MYE Myers Industries
27.6x72.9%US$426.6m
GEF Greif
12.5x6.4%US$3.4b
SLGN Silgan Holdings
20.7x14.0%US$6.1b
TCLA.F Transcontinental
12.5x8.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCLA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCLA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TCLA.F 12.5xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCLA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCLA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCLA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TCLA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCLA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.01
US$14.69
+22.3%
8.6%US$16.71US$12.80n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.98
+18.0%
8.6%US$17.03US$13.04n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41n/a6
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45n/a5
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44n/a5
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96n/a5
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Feb ’24US$11.04
US$15.80
+43.1%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.245
Jan ’24US$11.11
US$15.86
+42.8%
10.3%US$18.44US$13.28US$10.376
Dec ’23US$11.71
US$16.12
+37.7%
8.8%US$17.99US$13.50US$8.456
Nov ’23US$11.65
US$15.74
+35.1%
9.1%US$17.43US$13.08n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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