Silver Lake Resources Limited

OTCPK:SVLK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$994.2m

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Silver Lake Resources Valuierung

Ist SVLK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVLK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SVLK.F ($0.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SVLK.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVLK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVLK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SVLK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVLK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SVLK.F's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisAU$95.33m
MarktanteilAU$1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SVLK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SVLK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.9m
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$834.8m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
SVLK.F Silver Lake Resources
15.7x22.3%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SVLK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVLK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SVLK.F 15.7xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SVLK.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVLK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVLK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SVLK.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVLK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Nov ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Sep ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Aug ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Jul ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Jun ’25US$0.94
US$1.22
+30.2%
14.6%US$1.52US$1.06n/a4
May ’25US$0.94
US$1.14
+22.0%
18.0%US$1.51US$0.92n/a5
Apr ’25US$0.81
US$1.00
+23.9%
15.7%US$1.28US$0.79n/a5
Mar ’25US$0.67
US$0.99
+47.7%
17.8%US$1.28US$0.72n/a5
Feb ’25n/a
US$1.04
0%
11.8%US$1.29US$0.96n/a5
Jan ’25US$0.80
US$1.04
+29.7%
11.1%US$1.26US$0.96n/a5
Dec ’24US$0.76
US$0.98
+29.5%
10.9%US$1.21US$0.90n/a6
Nov ’24US$0.64
US$0.97
+51.8%
11.0%US$1.17US$0.88n/a5
Oct ’24US$0.54
US$1.00
+84.6%
14.4%US$1.27US$0.88n/a5
Sep ’24US$0.63
US$1.02
+62.3%
15.2%US$1.32US$0.91n/a5
Aug ’24US$0.59
US$1.02
+73.3%
15.2%US$1.32US$0.91n/a5
Jul ’24US$0.66
US$1.12
+70.2%
21.8%US$1.50US$0.90n/a4
Jun ’24US$0.68
US$1.12
+64.3%
21.8%US$1.50US$0.90US$0.944
May ’24US$0.85
US$1.19
+40.6%
18.0%US$1.52US$0.93US$0.944
Apr ’24US$0.79
US$1.12
+42.1%
19.4%US$1.51US$0.85US$0.815
Mar ’24US$0.70
US$1.11
+59.1%
20.3%US$1.53US$0.87US$0.675
Feb ’24US$0.98
US$1.19
+20.6%
18.0%US$1.57US$0.91n/a5
Jan ’24US$0.81
US$1.11
+36.0%
16.7%US$1.43US$0.87US$0.805
Dec ’23US$0.89
US$1.11
+24.5%
16.7%US$1.43US$0.87US$0.765
Nov ’23US$0.68
US$1.07
+55.9%
16.8%US$1.35US$0.81US$0.645

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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