Stanmore Resources Valuierung
Ist STMR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STMR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STMR.F ($2.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STMR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STMR.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STMR.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STMR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.4x | ||
WS Worthington Steel | 11.6x | 4.5% | US$1.8b |
ARCH Arch Resources | 9x | 17.1% | US$2.3b |
HCC Warrior Met Coal | 6.9x | -3.0% | US$2.9b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 6.1x | -10.3% | US$2.8b |
STMR.F Stanmore Resources | 6.4x | -19.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STMR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STMR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STMR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (13.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STMR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STMR.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.80 | US$2.72 +51.3% | 16.0% | US$3.40 | US$2.28 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.67 0% | 14.2% | US$3.25 | US$2.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.69 0% | 8.1% | US$3.01 | US$2.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.70 | US$2.69 -0.3% | 2.6% | US$2.79 | US$2.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.13 | US$2.61 +22.6% | 2.1% | US$2.66 | US$2.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.16 | US$2.54 +17.4% | 2.1% | US$2.60 | US$2.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.15 | US$2.74 +27.3% | 2.0% | US$2.81 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.26 | US$2.74 +21.1% | 2.0% | US$2.81 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.55 | US$2.83 +10.9% | 1.9% | US$2.89 | US$2.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.94 0% | 0.6% | US$2.96 | US$2.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.63 | US$2.75 +4.7% | 0.6% | US$2.77 | US$2.74 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.56 | US$2.75 +7.5% | 0.6% | US$2.77 | US$2.74 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.34 | US$2.67 +14.1% | 6.0% | US$2.83 | US$2.51 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.89 | US$2.59 +37.3% | 10.0% | US$2.85 | US$2.33 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.94 0% | 8.5% | US$3.19 | US$2.69 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$1.67 | US$3.00 +79.5% | 6.1% | US$3.18 | US$2.81 | US$2.70 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.63 | US$3.00 +83.9% | 6.1% | US$3.18 | US$2.81 | US$2.13 | 2 |
| May ’24 | US$2.05 | US$3.10 +51.0% | 10.2% | US$3.41 | US$2.78 | US$2.16 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.26 | US$3.18 +40.9% | 7.9% | US$3.43 | US$2.93 | US$2.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.