Smurfit Westrock Plc

OTCPK:SMFT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.6b

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Smurfit Kappa Group Valuierung

Ist SMFT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMFT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMFT.F ($45.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMFT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMFT.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SMFT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.2x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMFT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMFT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
WRK WestRock
39.1x29.2%US$11.9b
AMCR Amcor
22.5x7.3%US$16.4b
IP International Paper
36.9x22.1%US$17.0b
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x7.9%US$8.9b
SMFT.F Smurfit Kappa Group
14.2x9.1%US$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMFT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMFT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMFT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Packaging (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMFT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMFT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SMFT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMFT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Sep ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Aug ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Jul ’25US$46.10
US$52.30
+13.5%
10.1%US$59.06US$40.16n/a9
Jun ’25US$50.04
US$52.06
+4.0%
9.5%US$58.44US$40.47n/a9
May ’25US$42.81
US$48.72
+13.8%
8.2%US$53.51US$40.03n/a8
Apr ’25US$48.00
US$46.99
-2.1%
7.7%US$53.87US$40.30n/a8
Mar ’25n/a
US$46.99
0%
7.7%US$53.87US$40.30n/a8
Feb ’25US$40.28
US$48.16
+19.6%
13.4%US$62.87US$40.54n/a9
Jan ’25US$40.81
US$47.26
+15.8%
13.2%US$62.63US$40.38n/a9
Dec ’24US$38.85
US$47.04
+21.1%
13.0%US$62.19US$40.10n/a9
Nov ’24US$32.36
US$46.65
+44.1%
13.5%US$61.97US$39.96n/a9
Oct ’24US$32.94
US$46.65
+41.6%
13.5%US$61.97US$39.96n/a9
Sep ’24US$42.74
US$48.57
+13.6%
13.1%US$63.15US$39.19n/a9
Aug ’24US$40.71
US$47.09
+15.7%
14.5%US$63.60US$39.47n/a9
Jul ’24US$32.56
US$47.32
+45.3%
13.4%US$62.81US$41.87US$46.109
Jun ’24US$36.98
US$47.32
+28.0%
13.4%US$62.81US$41.87US$50.049
May ’24US$35.45
US$47.32
+33.5%
13.4%US$62.81US$41.87US$42.819
Apr ’24US$35.93
US$47.27
+31.6%
14.5%US$61.50US$40.13US$48.009
Mar ’24US$38.27
US$48.12
+25.7%
13.9%US$60.87US$39.72n/a10
Feb ’24US$41.00
US$46.93
+14.5%
14.1%US$59.67US$38.94US$40.2810
Jan ’24US$37.33
US$47.67
+27.7%
14.2%US$60.04US$38.97US$40.819
Dec ’23US$36.65
US$47.01
+28.3%
14.5%US$59.35US$37.48US$38.859
Nov ’23US$31.97
US$47.23
+47.7%
16.2%US$60.18US$34.94US$32.3611
Oct ’23US$29.79
US$48.62
+63.2%
16.4%US$61.83US$35.90US$32.9411
Sep ’23US$31.35
US$49.88
+59.1%
17.2%US$63.59US$36.92US$42.7410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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