International Paper Company

NYSE:IP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.4b

International Paper Valuierung

Ist IP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IP ($46.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.5x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
PKG Packaging Corporation of America
23.3x9.6%US$16.9b
AMCR Amcor
22x9.7%US$14.5b
AVY Avery Dennison
32.8x12.4%US$18.5b
WRK WestRock
42.5x29.6%US$13.2b
IP International Paper
87x27.6%US$16.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (86.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.4x) mit dem North American Packaging Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$46.59
US$44.72
-4.0%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
Jun ’25US$45.09
US$44.72
-0.8%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.28
US$39.03
+10.6%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$39.03
US$38.17
-2.2%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.05
US$37.80
+7.8%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.36
US$39.41
+14.7%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.15
US$36.95
+2.2%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.19
US$36.58
-1.7%
11.5%US$41.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$33.61
US$36.50
+8.6%
11.4%US$41.00US$30.00n/a8
Oct ’24US$35.47
US$37.13
+4.7%
13.7%US$43.00US$27.00n/a8
Sep ’24US$35.19
US$36.40
+3.4%
22.5%US$55.00US$26.00n/a10
Aug ’24US$35.94
US$35.93
-0.03%
22.7%US$55.00US$26.00n/a10
Jul ’24US$31.81
US$35.12
+10.4%
23.2%US$55.00US$24.00n/a11
Jun ’24US$29.17
US$36.39
+24.8%
21.2%US$55.00US$26.00US$45.0911
May ’24US$33.24
US$38.04
+14.4%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.2812
Apr ’24US$36.06
US$40.54
+12.4%
16.5%US$55.00US$30.00US$39.0312
Mar ’24US$36.69
US$41.54
+13.2%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0512
Feb ’24US$40.85
US$38.19
-6.5%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.3613
Jan ’24US$34.63
US$37.81
+9.2%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.1513
Dec ’23US$37.39
US$37.68
+0.8%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.1914
Nov ’23US$33.53
US$37.54
+11.9%
25.4%US$55.00US$25.00US$33.6114
Oct ’23US$31.70
US$44.58
+40.6%
19.0%US$60.00US$27.50US$35.4713
Sep ’23US$41.31
US$47.15
+14.1%
12.5%US$60.00US$37.00US$35.1913
Aug ’23US$42.82
US$47.23
+10.3%
12.5%US$60.00US$37.00US$35.9413
Jul ’23US$41.98
US$51.08
+21.7%
12.2%US$60.00US$37.00US$31.8113
Jun ’23US$47.45
US$51.92
+9.4%
10.3%US$60.00US$41.00US$29.1713

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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