International Paper Company

NYSE:IP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.9b

International Paper Valuierung

Ist IP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IP ($54.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IP's PE?
PE-Verhältnis45x
ErgebnisUS$420.00m
MarktanteilUS$18.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.9x
PKG Packaging Corporation of America
26.5x11.1%US$20.3b
AVY Avery Dennison
22.4x10.4%US$15.1b
AMCR Amcor
17.7x7.6%US$13.5b
SW Smurfit Westrock
124.9x32.7%US$27.6b
IP International Paper
45x29.2%US$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IP 45.0xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem US Packaging Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$54.45
US$56.02
+2.9%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Dec ’25US$58.83
US$56.19
-4.5%
12.1%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.77
US$52.83
-5.3%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.21
US$49.43
+0.5%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$48.42
US$49.21
+1.6%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.63
US$48.60
+4.2%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$43.34
US$45.63
+5.3%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$45.09
US$44.72
-0.8%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.28
US$39.03
+10.6%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$39.03
US$38.17
-2.2%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.05
US$37.80
+7.8%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.36
US$39.41
+14.7%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.15
US$36.95
+2.2%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.19
US$36.58
-1.7%
11.5%US$41.00US$30.00US$58.838
Nov ’24US$33.61
US$36.50
+8.6%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.778
Oct ’24US$35.47
US$37.13
+4.7%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.218
Sep ’24US$35.19
US$36.40
+3.4%
22.5%US$55.00US$26.00US$48.4210
Aug ’24US$35.94
US$35.93
-0.03%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.6310
Jul ’24US$31.81
US$35.12
+10.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$43.3411
Jun ’24US$29.17
US$36.39
+24.8%
21.2%US$55.00US$26.00US$45.0911
May ’24US$33.24
US$38.04
+14.4%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.2812
Apr ’24US$36.06
US$40.54
+12.4%
16.5%US$55.00US$30.00US$39.0312
Mar ’24US$36.69
US$41.54
+13.2%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0512
Feb ’24US$40.85
US$38.19
-6.5%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.3613
Jan ’24US$34.63
US$37.81
+9.2%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.1513
Dec ’23US$37.39
US$37.68
+0.8%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.1914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

International Paper Company wird von 37 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays