Resonac Holdings Corporation

OTCPK:SHWD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Resonac Holdings Valuierung

Ist SHWD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHWD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHWD.F ($26.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHWD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHWD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHWD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHWD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHWD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHWD.F's PE?
PE-Verhältnis18.9x
ErgebnisJP¥38.18b
MarktanteilJP¥721.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHWD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHWD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
CC Chemours
43.1x80.0%US$3.3b
FUL H.B. Fuller
22.9x14.1%US$4.3b
AVNT Avient
32.2x20.4%US$4.9b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
SHWD.F Resonac Holdings
32.8x28.0%US$680.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHWD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHWD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.04m
SHWD.F 18.9xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHWD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHWD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHWD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHWD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHWD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.31
US$26.28
-0.1%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Nov ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Oct ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Sep ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Aug ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Jul ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Jun ’25n/a
US$25.57
0%
15.0%US$32.02US$17.80n/a9
May ’25US$21.52
US$25.36
+17.9%
13.1%US$29.07US$17.96n/a9
Apr ’25n/a
US$25.31
0%
13.0%US$28.36US$18.13n/a8
Mar ’25n/a
US$23.38
0%
20.3%US$28.54US$15.26n/a7
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
11.7%US$20.92US$15.52n/a5
Jan ’25n/a
US$18.89
0%
9.3%US$21.79US$16.17n/a6
Dec ’24US$19.00
US$18.09
-4.8%
12.8%US$21.59US$14.37n/a8
Nov ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Oct ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Sep ’24n/a
US$16.91
0%
18.3%US$21.18US$12.64n/a8
Aug ’24US$15.65
US$17.66
+12.9%
20.6%US$22.46US$12.32n/a8
Jul ’24n/a
US$16.90
0%
21.2%US$21.92US$12.02n/a7
Jun ’24US$15.28
US$16.21
+6.1%
18.4%US$21.61US$12.25n/a8
May ’24n/a
US$16.78
0%
19.0%US$22.44US$12.72US$21.528
Apr ’24n/a
US$17.27
0%
18.6%US$22.60US$13.56n/a7
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
19.3%US$22.02US$13.21n/a8
Feb ’24n/a
US$18.01
0%
27.7%US$27.64US$13.82n/a8
Jan ’24n/a
US$18.29
0%
27.2%US$27.20US$13.60n/a7
Dec ’23US$16.10
US$18.46
+14.7%
28.4%US$25.89US$12.94US$19.008
Nov ’23n/a
US$17.56
0%
26.6%US$24.64US$11.99n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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