Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Ramelius Resources Valuierung

Ist RMLR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMLR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMLR.F ($1.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMLR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMLR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMLR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMLR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMLR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMLR.F's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisAU$216.58m
MarktanteilAU$2.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMLR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMLR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RMLR.F Ramelius Resources
11x-2.9%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMLR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMLR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RMLR.F 11.0xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMLR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMLR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMLR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RMLR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMLR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.42
US$1.66
+16.9%
23.4%US$2.13US$0.86n/a6
Nov ’25n/a
US$1.66
0%
23.4%US$2.13US$0.86n/a6
Oct ’25US$1.47
US$1.50
+2.1%
24.2%US$1.88US$0.88n/a7
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.0%
24.1%US$1.90US$0.90n/a7
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.8%
24.4%US$1.83US$0.86n/a7
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.2%US$1.73US$0.88n/a7
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.4%
21.3%US$1.72US$0.87n/a7
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.4%
20.8%US$1.69US$0.86n/a7
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.7%US$1.48US$0.86n/a7
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.0%US$1.38US$0.87n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.7%
15.0%US$1.41US$0.87n/a6
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.9%
13.1%US$1.35US$0.89n/a7
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.1%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.2%
12.0%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.6%US$1.26US$0.85US$1.477
Sep ’24US$0.90
US$1.04
+14.7%
9.1%US$1.17US$0.86US$1.437
Aug ’24US$0.84
US$1.04
+23.2%
10.8%US$1.16US$0.86US$1.257
Jul ’24US$0.86
US$1.02
+17.9%
12.4%US$1.20US$0.80n/a7
Jun ’24US$0.85
US$0.98
+15.2%
12.3%US$1.18US$0.79US$1.277
May ’24US$0.90
US$0.98
+9.0%
13.1%US$1.19US$0.80US$1.276
Apr ’24US$0.81
US$0.90
+10.2%
9.9%US$1.01US$0.74n/a7
Mar ’24US$0.64
US$0.90
+40.1%
10.6%US$1.03US$0.75n/a7
Feb ’24US$0.74
US$0.93
+26.5%
10.6%US$1.07US$0.78US$0.967
Jan ’24US$0.61
US$0.85
+38.8%
12.2%US$1.02US$0.68US$1.157
Dec ’23US$0.56
US$0.84
+50.4%
14.4%US$1.02US$0.61US$1.107
Nov ’23US$0.45
US$0.79
+74.5%
18.8%US$0.97US$0.52US$1.087

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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