Resolute Mining Limited

OTCPK:RMGG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$574.4m

Resolute Mining Valuierung

Ist RMGG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMGG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMGG.F ($0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMGG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMGG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMGG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMGG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMGG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMGG.F's PE?
PE-Verhältnis45.3x
ErgebnisUS$12.68m
MarktanteilUS$574.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMGG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMGG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$820.1m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$435.1m
CMCL Caledonia Mining
21.6x93.0%US$200.4m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.4x-1.6%US$3.1b
RMGG.F Resolute Mining
45.3x42.3%US$883.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMGG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMGG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RMGG.F 45.3xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMGG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.3x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMGG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMGG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RMGG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMGG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.26
US$0.43
+65.5%
18.2%US$0.55US$0.32n/a5
Nov ’25US$0.51
US$0.72
+41.9%
31.3%US$1.15US$0.50n/a5
Oct ’25US$0.51
US$0.62
+22.0%
37.2%US$1.06US$0.37n/a5
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
38.5%US$1.01US$0.36n/a5
Aug ’25US$0.44
US$0.58
+33.5%
38.5%US$1.01US$0.36n/a5
Jul ’25US$0.34
US$0.56
+63.3%
34.8%US$0.93US$0.37n/a5
Jun ’25US$0.36
US$0.50
+38.8%
45.0%US$0.93US$0.27n/a5
May ’25n/a
US$0.47
0%
47.2%US$0.90US$0.26n/a5
Apr ’25US$0.27
US$0.44
+63.8%
38.2%US$0.75US$0.24n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.43
+87.1%
40.1%US$0.75US$0.24n/a5
Feb ’25n/a
US$0.43
0%
40.7%US$0.76US$0.24n/a5
Jan ’25US$0.31
US$0.41
+32.3%
32.7%US$0.65US$0.24n/a5
Dec ’24US$0.32
US$0.41
+29.5%
32.5%US$0.60US$0.22n/a6
Nov ’24US$0.23
US$0.41
+77.1%
32.5%US$0.60US$0.22US$0.516
Oct ’24US$0.23
US$0.43
+93.1%
30.4%US$0.64US$0.25US$0.516
Sep ’24US$0.27
US$0.45
+66.6%
31.2%US$0.67US$0.27n/a6
Aug ’24US$0.26
US$0.45
+74.4%
31.2%US$0.67US$0.27US$0.446
Jul ’24US$0.23
US$0.48
+104.6%
31.2%US$0.70US$0.29US$0.345
Jun ’24US$0.29
US$0.47
+61.0%
32.1%US$0.69US$0.29US$0.365
May ’24US$0.31
US$0.44
+43.9%
35.1%US$0.69US$0.29n/a4
Apr ’24US$0.29
US$0.40
+38.5%
34.1%US$0.66US$0.30US$0.275
Mar ’24US$0.19
US$0.38
+99.1%
40.8%US$0.67US$0.22US$0.235
Feb ’24US$0.20
US$0.41
+104.2%
40.1%US$0.71US$0.24n/a5
Jan ’24US$0.14
US$0.41
+190.8%
49.3%US$0.66US$0.17US$0.313
Dec ’23US$0.10
US$0.41
+296.9%
49.3%US$0.66US$0.17US$0.323
Nov ’23US$0.12
US$0.40
+235.5%
40.0%US$0.64US$0.19US$0.234

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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