Caledonia Mining Valuierung
Ist CMCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMCL ($10.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMCL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CMCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CMCL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.2x |
| Ergebnis | US$9.28m |
| Marktanteil | US$206.17m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CMCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21x | ||
MUX McEwen Mining | 4.3x | -106.9% | US$443.5m |
FTCO Fortitude Gold | 61.9x | n/a | US$131.7m |
VGZ Vista Gold | 6.6x | n/a | US$74.5m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$834.8m |
CMCL Caledonia Mining | 22.2x | 93.0% | US$206.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CMCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.2x |
| Faires PE Verhältnis | 62.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (62.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%