Regis Resources Limited

OTCPK:RGRS.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Regis Resources Valuierung

Ist RGRS.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RGRS.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RGRS.Y ($5.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RGRS.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGRS.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RGRS.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RGRS.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RGRS.Y durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RGRS.Y's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebAU$1.26b
MarktanteilAU$1.93b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RGRS.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RGRS.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$834.8m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
RGRS.Y Regis Resources
1.5x2.3%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RGRS.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RGRS.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
RGRS.Y 1.5xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RGRS.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RGRS.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGRS.Y PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RGRS.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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