Perseus Mining Limited

OTCPK:PMNX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Perseus Mining Valuierung

Ist PMNX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMNX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$2.34
Fair Value
30.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PMNX.F ($3.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMNX.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMNX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMNX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMNX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMNX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMNX.F's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$370.87m
MarktanteilUS$4.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMNX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMNX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.3x4.21%US$6.2b
DRD DRDGOLD
19.3xn/aUS$2.5b
CDE Coeur Mining
65.9x43.39%US$12.6b
RGLD Royal Gold
28.5x14.57%US$12.8b
PMNX.F Perseus Mining
11.2x10.66%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMNX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMNX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$402.13m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PMNX.F 11.2xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMNX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMNX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMNX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMNX.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMNX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.05
US$3.08
+1.05%
21.31%US$4.22US$1.81n/a7
Oct ’26US$3.27
US$3.08
-5.79%
22.31%US$4.23US$1.72n/a7
Sep ’26US$2.50
US$2.66
+6.42%
22.81%US$3.80US$1.70n/a7
Aug ’26US$2.17
US$2.59
+19.23%
22.50%US$3.78US$1.66n/a7
Jul ’26US$2.30
US$2.62
+13.97%
20.58%US$3.44US$1.54n/a7
Jun ’26US$2.45
US$2.47
+0.65%
20.52%US$3.21US$1.51n/a7
May ’26US$2.09
US$2.45
+17.24%
20.52%US$3.19US$1.50n/a7
Apr ’26US$2.07
US$2.22
+7.40%
18.06%US$2.51US$1.35n/a6
Mar ’26US$1.78
US$2.15
+20.51%
18.54%US$2.54US$1.36n/a6
Feb ’26US$1.80
US$2.04
+13.52%
17.65%US$2.49US$1.34n/a6
Jan ’26US$1.56
US$2.09
+34.21%
17.68%US$2.55US$1.37n/a6
Dec ’25US$1.68
US$2.06
+22.90%
18.43%US$2.60US$1.33n/a6
Nov ’25US$1.83
US$2.08
+13.59%
18.49%US$2.62US$1.34n/a6
Oct ’25US$1.80
US$1.91
+6.35%
21.93%US$2.45US$1.22US$3.277
Sep ’25US$1.78
US$1.86
+4.51%
23.06%US$2.44US$1.21US$2.506
Aug ’25US$1.64
US$1.73
+5.38%
21.70%US$2.28US$1.16US$2.176
Jul ’25US$1.55
US$1.73
+12.08%
25.12%US$2.40US$1.19US$2.306
Jun ’25US$1.56
US$1.67
+7.62%
23.11%US$2.38US$1.18US$2.456
May ’25US$1.47
US$1.62
+10.38%
23.16%US$2.35US$1.17US$2.096
Apr ’25US$1.45
US$1.43
-1.39%
15.10%US$1.77US$1.17US$2.076
Mar ’25US$1.16
US$1.46
+25.98%
12.42%US$1.69US$1.20US$1.785
Feb ’25US$1.16
US$1.47
+26.49%
12.42%US$1.71US$1.22US$1.805
Jan ’25US$1.27
US$1.46
+15.00%
11.18%US$1.71US$1.25US$1.565
Dec ’24US$1.32
US$1.48
+12.17%
10.93%US$1.69US$1.24US$1.684
Nov ’24US$1.10
US$1.45
+31.51%
10.93%US$1.65US$1.21US$1.834
Oct ’24US$1.04
US$1.47
+41.39%
10.97%US$1.67US$1.22US$1.804
US$3.02
Fair Value
1.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/13 10:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Perseus Mining Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited