O3 Mining Inc.

OTCPK:OIII.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$83.0m

O3 Mining Valuierung

Ist OIII.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OIII.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OIII.F ($0.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OIII.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OIII.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OIII.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für OIII.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OIII.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist OIII.F's PB?
KBV0.5x
BuchwertCA$240.16m
MarktanteilCA$116.39m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von OIII.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für OIII.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
VGZ Vista Gold
4xn/aUS$73.4m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
4.4xn/aUS$56.5m
FTCO Fortitude Gold
1.1xn/aUS$126.9m
DC Dakota Gold
2.2xn/aUS$206.8m
OIII.F O3 Mining
0.5x67.8%US$116.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: OIII.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OIII.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
OIII.F 0.5xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: OIII.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OIII.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OIII.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von OIII.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OIII.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.74
US$2.22
+198.0%
20.0%US$2.86US$1.72n/a6
Nov ’25US$0.80
US$2.29
+186.6%
23.5%US$3.16US$1.72n/a6
Oct ’25US$0.78
US$2.26
+189.9%
21.1%US$2.94US$1.65n/a6
Sep ’25US$0.78
US$2.36
+204.7%
24.3%US$3.26US$1.67n/a4
Aug ’25US$0.85
US$2.46
+189.7%
21.7%US$3.23US$1.65n/a7
Jul ’25US$0.94
US$2.48
+162.3%
21.8%US$3.21US$1.64n/a7
Jun ’25US$1.00
US$2.49
+149.3%
21.4%US$3.21US$1.64n/a7
May ’25US$1.09
US$2.60
+138.1%
18.9%US$3.19US$1.63n/a6
Apr ’25US$1.07
US$2.68
+150.5%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Mar ’25US$1.04
US$2.68
+157.8%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Feb ’25US$1.10
US$2.63
+140.0%
19.4%US$3.28US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.20
US$2.71
+125.9%
12.5%US$3.21US$2.24n/a6
Dec ’24US$1.23
US$2.70
+119.4%
11.3%US$3.16US$2.20n/a6
Nov ’24US$1.14
US$2.69
+135.9%
11.3%US$3.15US$2.20US$0.806
Oct ’24US$1.08
US$2.78
+156.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.787
Sep ’24US$1.11
US$2.82
+155.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.786
Aug ’24US$1.08
US$2.88
+166.7%
11.2%US$3.27US$2.28US$0.857
Jul ’24US$1.16
US$2.95
+155.6%
12.8%US$3.42US$2.28US$0.948
Jun ’24US$1.17
US$2.92
+149.7%
14.9%US$3.71US$2.23US$1.008
May ’24US$1.23
US$2.90
+135.9%
14.6%US$3.67US$2.20US$1.098
Apr ’24US$1.01
US$2.75
+172.3%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.078
Mar ’24US$1.10
US$2.75
+151.2%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.048
Feb ’24US$1.20
US$2.78
+132.7%
16.3%US$3.19US$1.67US$1.108
Jan ’24US$1.13
US$2.56
+127.2%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.207
Dec ’23US$1.25
US$2.56
+105.0%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.237
Nov ’23US$0.89
US$2.49
+181.1%
20.0%US$2.91US$1.64US$1.147

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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