O3 Mining Valuierung

Ist OIII.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OIII.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OIII.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OIII.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OIII.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OIII.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OIII.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OIII.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$114.38m

OIII.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-11.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von OIII.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für OIII.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.2x
NGLD Nevada Canyon Gold	6.1x	n/a	US$64.9m
FTCO Fortitude Gold	0.9x	n/a	US$104.2m
VGZ Vista Gold	13.8x	n/a	US$57.6m
XTGR.F Xtra-Gold Resources	4x	n/a	US$41.5m
OIII.F O3 Mining	0.5x	n/a	US$114.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: OIII.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OIII.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: OIII.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OIII.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OIII.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	0.5x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von OIII.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OIII.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.96	US$2.50 +160.9%	21.4%	US$3.22	US$1.65	n/a	7
Jun ’25	US$1.00	US$2.51 +151.4%	21.4%	US$3.23	US$1.65	n/a	7
May ’25	US$1.09	US$2.62 +140.1%	18.9%	US$3.22	US$1.65	n/a	6
Apr ’25	US$1.07	US$2.66 +148.9%	18.4%	US$3.23	US$1.65	n/a	6
Mar ’25	US$1.04	US$2.69 +158.5%	18.4%	US$3.26	US$1.67	n/a	6
Feb ’25	US$1.10	US$2.63 +140.0%	19.4%	US$3.28	US$1.68	n/a	6
Jan ’25	US$1.20	US$2.71 +125.9%	12.5%	US$3.21	US$2.24	n/a	6
Dec ’24	US$1.23	US$2.70 +119.4%	11.3%	US$3.16	US$2.20	n/a	6
Nov ’24	US$1.14	US$2.69 +135.9%	11.3%	US$3.15	US$2.20	n/a	6
Oct ’24	US$1.08	US$2.78 +156.5%	11.8%	US$3.17	US$2.21	n/a	7
Sep ’24	US$1.11	US$2.82 +155.5%	11.8%	US$3.17	US$2.21	n/a	6
Aug ’24	US$1.08	US$2.88 +166.7%	11.2%	US$3.27	US$2.28	n/a	7
Jul ’24	US$1.16	US$2.95 +155.6%	12.8%	US$3.42	US$2.28	n/a	8
Jun ’24	US$1.17	US$2.92 +149.7%	14.9%	US$3.71	US$2.23	US$1.00	8
May ’24	US$1.23	US$2.90 +135.9%	14.6%	US$3.67	US$2.20	US$1.09	8
Apr ’24	US$1.01	US$2.75 +172.3%	16.7%	US$3.18	US$1.66	US$1.07	8
Mar ’24	US$1.10	US$2.75 +151.2%	16.7%	US$3.18	US$1.66	US$1.04	8
Feb ’24	US$1.20	US$2.78 +132.7%	16.3%	US$3.19	US$1.67	US$1.10	8
Jan ’24	US$1.13	US$2.56 +127.2%	18.6%	US$2.96	US$1.67	US$1.20	7
Dec ’23	US$1.25	US$2.56 +105.0%	18.6%	US$2.96	US$1.67	US$1.23	7
Nov ’23	US$0.89	US$2.49 +181.1%	20.0%	US$2.91	US$1.64	US$1.14	7
Oct ’23	US$1.03	US$2.62 +154.0%	14.2%	US$2.94	US$1.83	US$1.08	7
Sep ’23	US$1.04	US$3.39 +225.1%	26.5%	US$4.82	US$2.39	US$1.11	5
Aug ’23	US$1.23	US$3.55 +188.3%	25.2%	US$4.85	US$2.40	US$1.08	7
Jul ’23	US$1.60	US$3.52 +120.2%	20.5%	US$4.70	US$2.43	US$1.16	6
Jun ’23	US$1.62	US$3.49 +115.7%	21.3%	US$4.61	US$2.50	US$1.17	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.