Magna Mining Inc.

OTCPK:MGMN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$282.7m

Magna Mining Valuierung

Ist MGMN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGMN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.38
Fair Value
43.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MGMN.F ($1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGMN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGMN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGMN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGMN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGMN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGMN.F's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisCA$15.93m
MarktanteilCA$388.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGMN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGMN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt102.7x
IDR Idaho Strategic Resources
31x19.06%US$279.2m
KEWL Keweenaw Land Association
150.2xn/aUS$39.4m
USAR USA Rare Earth
37.4x29.41%US$1.1b
MTRN Materion
192.1x78.96%US$2.0b
MGMN.F Magna Mining
23.5x56.21%US$388.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGMN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (102.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGMN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$7.36m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
MGMN.F 23.5xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies6PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGMN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGMN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGMN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGMN.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGMN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.33
US$2.05
+53.61%
7.44%US$2.26US$1.89n/a3
Jul ’26US$1.31
US$2.00
+52.59%
9.60%US$2.27US$1.83n/a3
Jun ’26US$1.12
US$1.99
+77.81%
9.60%US$2.26US$1.82n/a3
May ’26US$1.02
US$1.90
+86.11%
13.63%US$2.25US$1.63n/a3
Apr ’26US$1.09
US$1.86
+70.56%
15.89%US$2.15US$1.56n/a2
Mar ’26US$1.16
US$1.94
+66.52%
18.18%US$2.29US$1.59n/a2
Feb ’26US$1.18
US$1.85
+56.94%
15.93%US$2.26US$1.56n/a3
Jan ’26US$0.93
US$1.89
+102.62%
23.81%US$2.34US$1.44n/a2
Dec ’25US$1.03
US$1.89
+84.21%
23.81%US$2.34US$1.44n/a2
Oct ’25US$0.89
US$1.93
+116.45%
23.81%US$2.39US$1.47n/a2
Sep ’25US$0.59
US$1.04
+74.13%
12.28%US$1.16US$0.91n/a2
Aug ’25US$0.53
US$1.04
+96.77%
12.28%US$1.16US$0.91n/a2
Jul ’25US$0.52
US$1.00
+91.91%
16.36%US$1.16US$0.84US$1.312
Jun ’25US$0.58
US$1.40
+140.29%
41.10%US$2.19US$0.84US$1.123
May ’25US$0.61
US$1.19
+94.89%
51.56%US$2.20US$0.66US$1.024
Apr ’25US$0.44
US$1.19
+168.65%
53.76%US$2.24US$0.60US$1.094
Mar ’25US$0.30
US$1.19
+295.81%
53.76%US$2.24US$0.60US$1.164
Feb ’25US$0.33
US$1.19
+267.43%
53.76%US$2.24US$0.60US$1.184
Jan ’25US$0.42
US$1.28
+208.32%
42.90%US$2.18US$0.69US$0.934
Dec ’24US$0.33
US$1.28
+292.16%
42.90%US$2.18US$0.69US$1.034
Nov ’24US$0.30
US$1.28
+327.85%
42.90%US$2.18US$0.69US$0.834
Oct ’24US$0.39
US$1.42
+259.69%
33.91%US$2.22US$0.96US$0.894
Sep ’24US$0.45
US$1.46
+227.43%
37.67%US$2.22US$0.96US$0.593
Aug ’24US$0.50
US$1.63
+223.85%
39.53%US$2.28US$0.99US$0.532
Jul ’24US$0.45
US$1.50
+233.63%
36.26%US$2.27US$1.10US$0.523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.09
Fair Value
36.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/28 20:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Magna Mining Inc. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Bryce AdamsDesjardins Securities Inc.
Brandon GasparSCP Resource Finance LP