Maruichi Steel Tube Valuierung
Ist MCHI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCHI.F ($19.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCHI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHI.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MCHI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MCHI.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.3x |
| Ergebnis | JP¥24.16b |
| Marktanteil | JP¥248.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | 9.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MCHI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.3x | ||
SXC SunCoke Energy | 12.3x | -16.5% | US$1.1b |
WS Worthington Steel | 18.4x | 7.7% | US$2.3b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 8.9x | 6.4% | US$3.2b |
HCC Warrior Met Coal | 9.8x | -3.8% | US$3.7b |
MCHI.F Maruichi Steel Tube | 10.3x | 1.0% | US$248.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCHI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCHI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MCHI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCHI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCHI.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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