Lundin Gold Inc.

OTCPK:LUGD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Lundin Gold Valuierung

Ist LUGD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUGD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUGD.F ($21.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUGD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUGD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUGD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUGD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUGD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUGD.F's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUS$307.97m
MarktanteilUS$5.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUGD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUGD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.1b
RGLD Royal Gold
30.8x17.8%US$8.8b
AU AngloGold Ashanti
21.3x43.0%US$12.3b
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$765.9m
LUGD.F Lundin Gold
17.3x23.1%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUGD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUGD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LUGD.F 17.3xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUGD.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.3x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUGD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUGD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUGD.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUGD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.99
US$24.95
+13.4%
11.1%US$29.76US$20.07n/a13
Dec ’25US$23.05
US$25.73
+11.6%
10.2%US$30.71US$20.71n/a13
Nov ’25US$23.95
US$23.63
-1.3%
13.8%US$30.35US$18.43n/a13
Oct ’25US$21.77
US$21.99
+1.0%
9.9%US$25.88US$18.86n/a13
Sep ’25US$20.07
US$20.00
-0.3%
8.1%US$23.47US$18.33n/a13
Aug ’25US$16.95
US$19.28
+13.8%
7.6%US$22.20US$16.96n/a13
Jul ’25US$15.12
US$17.84
+18.0%
8.2%US$20.44US$15.33n/a13
Jun ’25US$14.77
US$17.58
+19.1%
8.6%US$20.47US$15.35n/a13
May ’25US$13.66
US$16.89
+23.6%
10.9%US$20.50US$14.64n/a13
Apr ’25US$14.30
US$15.24
+6.6%
6.4%US$16.80US$12.92n/a13
Mar ’25US$12.00
US$15.10
+25.8%
6.5%US$16.76US$12.89n/a13
Feb ’25US$12.44
US$15.32
+23.2%
6.7%US$16.98US$13.06n/a12
Jan ’25US$12.64
US$15.48
+22.5%
4.4%US$16.59US$14.33US$21.3210
Dec ’24US$12.28
US$14.63
+19.1%
4.7%US$15.94US$13.77US$23.0511
Nov ’24US$12.16
US$14.78
+21.5%
4.7%US$16.02US$13.84US$23.9511
Oct ’24US$11.23
US$15.00
+33.5%
4.9%US$16.28US$14.06US$21.7712
Sep ’24US$11.67
US$15.04
+28.8%
5.1%US$16.30US$14.08US$20.0711
Aug ’24US$13.17
US$15.43
+17.2%
4.8%US$16.62US$14.36US$16.9510
Jul ’24US$11.90
US$15.59
+31.0%
5.0%US$16.92US$14.45US$15.1210
Jun ’24US$13.00
US$15.28
+17.6%
4.6%US$16.54US$14.13US$14.779
May ’24US$12.84
US$14.81
+15.3%
7.6%US$16.32US$12.10US$13.669
Apr ’24US$11.63
US$13.35
+14.8%
8.1%US$14.74US$11.06US$14.309
Mar ’24US$10.85
US$13.07
+20.5%
7.5%US$14.71US$11.03US$12.009
Feb ’24US$11.74
US$12.44
+6.0%
7.5%US$14.30US$11.29US$12.449
Jan ’24US$9.81
US$10.79
+10.0%
8.0%US$11.80US$8.85US$12.6410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 01:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lundin Gold Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets