Labrador Iron Ore Royalty Corporation

OTCPK:LIFZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Labrador Iron Ore Royalty Valuierung

Ist LIFZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIFZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIFZ.F ($20.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIFZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIFZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIFZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIFZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIFZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIFZ.F's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisCA$194.56m
MarktanteilCA$1.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIFZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIFZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
WS Worthington Steel
11.3x8.5%US$1.6b
RYI Ryerson Holding
28.3xn/aUS$607.6m
SXC SunCoke Energy
10.5x-16.5%US$906.5m
MTUS Metallus
25.3x52.0%US$606.4m
LIFZ.F Labrador Iron Ore Royalty
9.8x-1.3%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIFZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIFZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
0.9xn/aUS$904.77k
LIFZ.F 9.8xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIFZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIFZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIFZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIFZ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIFZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.72
US$22.92
+10.6%
8.6%US$26.67US$21.05n/a6
Dec ’25US$21.16
US$23.37
+10.5%
8.6%US$27.19US$21.46n/a6
Nov ’25US$21.94
US$23.78
+8.4%
8.3%US$27.52US$21.73n/a6
Oct ’25US$24.08
US$24.57
+2.0%
8.2%US$27.87US$22.00n/a6
Sep ’25US$22.45
US$24.57
+9.4%
8.2%US$27.87US$22.00n/a6
Aug ’25US$22.06
US$24.50
+11.1%
6.2%US$26.33US$21.94n/a6
Jul ’25US$21.27
US$24.36
+14.5%
6.4%US$26.31US$21.93n/a6
Jun ’25US$22.24
US$24.36
+9.5%
6.4%US$26.31US$21.93n/a6
May ’25US$21.47
US$24.40
+13.6%
8.8%US$27.82US$21.96n/a6
Apr ’25US$21.16
US$24.81
+17.2%
8.9%US$28.00US$22.11n/a6
Mar ’25US$22.31
US$26.72
+19.8%
8.7%US$31.32US$24.61n/a6
Feb ’25US$24.43
US$26.72
+9.4%
8.7%US$31.32US$24.61n/a6
Jan ’25US$24.04
US$25.80
+7.4%
7.7%US$29.63US$23.71n/a6
Dec ’24US$23.70
US$24.89
+5.0%
9.3%US$28.99US$21.75US$21.166
Nov ’24US$22.01
US$25.16
+14.3%
9.3%US$29.32US$21.99US$21.946
Oct ’24US$23.72
US$25.66
+8.2%
8.1%US$29.61US$23.69US$24.086
Sep ’24US$23.45
US$25.71
+9.6%
9.3%US$29.95US$22.46US$22.456
Aug ’24US$23.54
US$26.19
+11.3%
9.0%US$30.37US$22.77US$22.066
Jul ’24US$23.55
US$26.62
+13.1%
9.5%US$30.18US$22.64US$21.277
Jun ’24US$22.58
US$26.36
+16.8%
9.4%US$29.65US$22.24US$22.247
May ’24US$22.13
US$26.59
+20.2%
8.0%US$29.55US$23.64US$21.477
Apr ’24US$23.68
US$26.31
+11.1%
8.2%US$29.00US$23.20US$21.167
Mar ’24US$27.39
US$27.15
-0.9%
8.3%US$30.04US$24.04US$22.317
Feb ’24US$29.80
US$26.35
-11.6%
7.4%US$29.88US$23.90US$24.437
Jan ’24US$24.83
US$25.43
+2.4%
8.0%US$29.54US$22.90US$24.047
Dec ’23US$25.17
US$23.90
-5.0%
8.3%US$26.71US$20.41US$23.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 02:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Labrador Iron Ore Royalty Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research