Johnson Matthey Plc

OTCPK:JMPL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Johnson Matthey Valuierung

Ist JMPL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMPL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JMPL.F ($19.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMPL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMPL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMPL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JMPL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMPL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JMPL.F's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUK£108.00m
MarktanteilUK£2.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JMPL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JMPL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
KWR Quaker Chemical
23x18.3%US$2.9b
FUL H.B. Fuller
22.9x14.1%US$4.3b
JMPL.F Johnson Matthey
23.9x28.5%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JMPL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMPL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
JMPL.F 23.9xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JMPL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMPL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMPL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JMPL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JMPL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$24.44
0%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Nov ’25US$18.85
US$24.44
+29.7%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Oct ’25n/a
US$26.16
0%
13.3%US$30.77US$21.40n/a12
Sep ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Aug ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Jul ’25n/a
US$25.13
0%
14.1%US$30.34US$18.46n/a12
Jun ’25US$23.30
US$25.42
+9.1%
13.6%US$30.63US$18.64n/a12
May ’25US$21.75
US$24.40
+12.2%
12.7%US$28.41US$18.04n/a12
Apr ’25n/a
US$23.84
0%
15.8%US$29.03US$17.67n/a13
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
14.4%US$29.02US$17.67n/a15
Feb ’25US$20.07
US$23.28
+16.0%
14.6%US$29.05US$17.68n/a16
Jan ’25n/a
US$23.45
0%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Dec ’24US$19.94
US$23.45
+17.6%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Nov ’24US$17.14
US$23.63
+37.9%
16.8%US$34.96US$17.03US$18.8516
Oct ’24US$20.01
US$24.89
+24.4%
16.1%US$34.95US$17.02n/a18
Sep ’24US$20.84
US$26.00
+24.8%
15.8%US$36.19US$17.62n/a18
Aug ’24n/a
US$27.51
0%
14.4%US$38.47US$20.87n/a17
Jul ’24US$22.55
US$26.71
+18.5%
13.6%US$37.52US$20.35n/a17
Jun ’24US$22.00
US$26.66
+21.2%
13.3%US$37.43US$19.85US$23.3017
May ’24n/a
US$27.29
0%
13.1%US$37.90US$20.11US$21.7517
Apr ’24US$24.43
US$27.52
+12.6%
12.3%US$37.21US$19.74n/a17
Mar ’24n/a
US$26.91
0%
13.8%US$38.84US$19.27n/a18
Feb ’24US$28.40
US$27.66
-2.6%
13.8%US$39.91US$19.80US$20.0718
Jan ’24n/a
US$27.45
0%
14.1%US$39.86US$19.77n/a18
Dec ’23n/a
US$26.99
0%
14.9%US$39.48US$19.59US$19.9418
Nov ’23n/a
US$24.85
0%
15.9%US$37.92US$18.05US$17.1418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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