AIC Mines Limited

OTCPK:IAUF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$127.3m

AIC Mines Valuierung

Ist IAUF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAUF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAUF.F ($0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAUF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAUF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAUF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAUF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAUF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAUF.F's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisAU$7.69m
MarktanteilAU$195.73m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAUF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAUF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.6x
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$163.0m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.3b
IAUF.F AIC Mines
24.7x31.8%US$195.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAUF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAUF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IAUF.F 24.7xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAUF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAUF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAUF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IAUF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAUF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.47
0%
27.2%US$0.72US$0.39n/a5
Nov ’25US$0.25
US$0.47
+90.0%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Oct ’25n/a
US$0.52
0%
27.1%US$0.76US$0.41n/a4
Sep ’25US$0.19
US$0.50
+163.7%
27.3%US$0.74US$0.40n/a4
Aug ’25US$0.20
US$0.50
+152.1%
27.1%US$0.74US$0.40n/a4
Jul ’25n/a
US$0.54
0%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
Jun ’25US$0.41
US$0.54
+31.5%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
May ’25n/a
US$0.48
0%
18.3%US$0.58US$0.35n/a4
Apr ’25US$0.20
US$0.46
+126.6%
19.1%US$0.59US$0.34n/a4
Mar ’25US$0.18
US$0.43
+137.8%
24.7%US$0.59US$0.33n/a4
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Jan ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Dec ’24US$0.24
US$0.44
+83.5%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.253
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38n/a3
Sep ’24US$0.24
US$0.45
+87.0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.193
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
9.5%US$0.49US$0.40US$0.203
Jul ’24US$0.25
US$0.42
+66.9%
7.4%US$0.46US$0.40n/a3
Jun ’24US$0.26
US$0.42
+65.8%
6.3%US$0.46US$0.39US$0.413
May ’24US$0.25
US$0.42
+67.9%
3.7%US$0.43US$0.40n/a3
Apr ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.203
Mar ’24US$0.30
US$0.47
+54.4%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.183
Feb ’24US$0.32
US$0.50
+58.0%
6.4%US$0.53US$0.46n/a3
Jan ’24US$0.29
US$0.49
+70.2%
8.4%US$0.54US$0.43n/a3
Dec ’23n/a
US$0.46
0%
6.1%US$0.49US$0.42US$0.243
Nov ’23n/a
US$0.46
0%
2.8%US$0.47US$0.44n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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