GCC, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GCWO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

GCC. de Valuierung

Ist GCWO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCWO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCWO.F ($8.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCWO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCWO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCWO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCWO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCWO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCWO.F's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUS$320.97m
MarktanteilUS$2.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCWO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCWO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
USLM United States Lime & Minerals
44.3xn/aUS$4.4b
KNF Knife River
29.2x15.4%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
18.9x14.2%US$1.3b
SUM Summit Materials
60.9x43.1%US$9.0b
GCWO.F GCC. de
8.8x-1.6%US$57.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCWO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCWO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCWO.F 8.8xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies48PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCWO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Basic Materials (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCWO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCWO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCWO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCWO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.70
0%
10.3%US$13.52US$10.07n/a10
Nov ’25n/a
US$11.82
0%
9.8%US$13.52US$10.07n/a11
Oct ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Sep ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Aug ’25n/a
US$12.78
0%
9.1%US$15.87US$11.21n/a11
Jul ’25n/a
US$13.72
0%
7.1%US$15.87US$12.68n/a9
Jun ’25n/a
US$13.94
0%
7.2%US$15.87US$12.68n/a9
May ’25US$11.33
US$13.90
+22.8%
7.5%US$15.87US$12.67n/a9
Apr ’25n/a
US$13.51
0%
6.3%US$15.01US$12.68n/a8
Mar ’25n/a
US$13.50
0%
6.4%US$15.01US$12.68n/a8
Feb ’25US$11.28
US$13.20
+17.0%
6.8%US$14.54US$11.49n/a8
Jan ’25n/a
US$11.63
0%
9.4%US$13.83US$10.10n/a9
Dec ’24US$10.32
US$11.24
+8.9%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Nov ’24n/a
US$11.24
0%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Oct ’24n/a
US$11.72
0%
13.8%US$15.00US$9.49n/a10
Sep ’24US$10.00
US$11.80
+18.0%
13.7%US$15.00US$9.49n/a10
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
15.3%US$15.00US$9.49n/a10
Jul ’24n/a
US$10.79
0%
13.2%US$13.81US$9.32n/a10
Jun ’24n/a
US$10.74
0%
13.8%US$13.81US$8.84n/a10
May ’24US$7.69
US$10.60
+37.9%
12.7%US$13.81US$8.84US$11.3310
Apr ’24n/a
US$10.26
0%
14.6%US$13.35US$7.96n/a9
Mar ’24n/a
US$9.91
0%
17.8%US$13.35US$6.78n/a10
Feb ’24n/a
US$9.70
0%
19.0%US$13.35US$6.78US$11.2810
Jan ’24n/a
US$9.04
0%
13.8%US$10.61US$6.78n/a11
Dec ’23n/a
US$9.00
0%
13.5%US$10.61US$6.78US$10.3211
Nov ’23US$6.30
US$8.92
+41.6%
13.2%US$10.61US$6.78n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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