Foran Mining Corporation

OTCPK:FMCX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Foran Mining Valuierung

Ist FMCX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FMCX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.19
Fair Value
131.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FMCX.F ($2.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FMCX.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FMCX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FMCX.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FMCX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FMCX.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FMCX.F's PB?
KBV2.1x
BuchwertCA$808.25m
MarktanteilCA$1.68b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FMCX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FMCX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
SGML Sigma Lithium
12.9x133.7%US$1.3b
IE Ivanhoe Electric
3.2x23.8%US$808.3m
NEXA Nexa Resources
0.8x115.5%US$848.9m
GSM Ferroglobe
0.8x49.4%US$764.7m
FMCX.F Foran Mining
2.1x49.5%US$1.7b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FMCX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FMCX.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.79m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$3.81m
FMCX.F 2.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies14PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FMCX.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.1x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FMCX.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FMCX.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FMCX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FMCX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.76
US$3.65
+32.1%
13.5%US$4.51US$3.13n/a6
Jan ’26US$2.73
US$3.78
+38.6%
13.8%US$4.56US$3.16n/a7
Dec ’25US$2.95
US$3.84
+30.0%
14.1%US$4.65US$3.22n/a7
Nov ’25US$3.17
US$3.82
+20.4%
12.5%US$4.51US$3.25n/a7
Oct ’25US$3.11
US$3.91
+25.8%
12.5%US$4.63US$3.33n/a7
Sep ’25US$2.96
US$3.13
+5.6%
39.6%US$4.64US$1.19n/a4
Aug ’25US$2.74
US$3.34
+22.1%
32.9%US$4.54US$1.16n/a6
Jul ’25US$2.86
US$3.84
+34.2%
11.9%US$4.39US$3.29n/a7
Jun ’25US$3.12
US$3.80
+21.9%
11.3%US$4.37US$3.28n/a7
May ’25US$3.06
US$3.82
+24.7%
11.3%US$4.39US$3.29n/a7
Apr ’25US$3.09
US$3.79
+22.6%
11.9%US$4.42US$3.13n/a7
Mar ’25US$2.91
US$3.78
+30.0%
11.4%US$4.44US$3.15n/a7
Feb ’25US$2.99
US$3.80
+27.2%
11.4%US$4.47US$3.16n/a7
Jan ’25US$2.95
US$3.79
+28.5%
12.3%US$4.49US$3.18US$2.737
Dec ’24US$3.06
US$3.54
+15.8%
15.3%US$4.42US$2.95US$2.955
Nov ’24US$3.08
US$3.62
+17.6%
13.6%US$4.37US$2.92US$3.177
Oct ’24US$2.81
US$3.40
+21.0%
8.1%US$3.87US$2.95US$3.117
Sep ’24US$2.81
US$3.49
+24.2%
8.1%US$3.98US$3.03US$2.967
Aug ’24US$3.04
US$3.49
+14.8%
8.1%US$3.98US$3.03US$2.747
Jul ’24US$2.64
US$3.32
+25.9%
14.5%US$3.96US$2.26US$2.868
Jun ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
14.1%US$3.86US$2.20US$3.128
May ’24US$2.77
US$3.27
+18.2%
14.1%US$3.88US$2.21US$3.068
Apr ’24US$2.89
US$3.01
+4.2%
15.4%US$3.88US$2.21US$3.097
Mar ’24US$2.69
US$2.75
+2.2%
10.4%US$3.15US$2.22US$2.918
Feb ’24US$2.45
US$2.63
+7.2%
8.6%US$2.98US$2.23US$2.998
Jan ’24US$2.21
US$2.50
+13.2%
9.9%US$2.94US$2.18US$2.958
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.62
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 19:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Foran Mining Corporation wird von 19 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
William Thomas DymottCavendish Historical (Cenkos Securities)
Stefan IoannouCormark Securities Inc.