Ivanhoe Electric Inc.

NYSEAM:IE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$870.9m

Ivanhoe Electric Valuierung

Ist IE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IE kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für IE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist IE's PB?
KBV3.5x
BuchwertUS$250.07m
MarktanteilUS$870.90m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von IE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für IE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
GSM Ferroglobe
0.8x49.4%US$727.1m
NEXA Nexa Resources
1x79.0%US$1.0b
LZM Lifezone Metals
14.9x101.2%US$529.8m
CMP Compass Minerals International
1.4x79.5%US$441.9m
IE Ivanhoe Electric
3.5x7.6%US$870.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: IE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.55m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$4.33m
IE 3.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: IE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von IE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.23
US$17.00
+135.1%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$9.51
US$17.00
+78.8%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$10.36
US$17.00
+64.1%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$8.48
US$17.00
+100.5%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$16.80
+138.0%
12.7%US$20.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$9.30
US$16.90
+81.7%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Jul ’25US$9.50
US$16.90
+77.9%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Jun ’25US$11.37
US$16.90
+48.6%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
May ’25US$10.13
US$16.90
+66.8%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Apr ’25US$9.85
US$16.90
+71.6%
10.3%US$20.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$7.64
US$16.90
+121.2%
10.3%US$20.00US$15.00n/a5
Feb ’25US$8.89
US$17.10
+92.4%
10.5%US$20.00US$15.00n/a5
Jan ’25US$10.08
US$17.20
+70.6%
10.0%US$20.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$11.52
US$17.20
+49.3%
10.0%US$20.00US$15.00US$9.515
Nov ’24US$10.32
US$18.20
+76.4%
5.4%US$20.00US$17.00US$10.365
Oct ’24US$11.90
US$18.25
+53.4%
6.0%US$20.00US$17.00US$8.484
Sep ’24US$16.10
US$17.50
+8.7%
6.4%US$19.00US$16.00US$7.064
Aug ’24US$16.22
US$17.38
+7.1%
7.4%US$19.00US$15.50US$9.304
Jul ’24US$13.04
US$17.38
+33.2%
7.4%US$19.00US$15.50US$9.504
Jun ’24US$13.04
US$17.38
+33.2%
7.4%US$19.00US$15.50US$11.374
May ’24US$12.17
US$17.13
+40.7%
8.4%US$19.00US$15.50US$10.134
Apr ’24US$12.15
US$17.25
+42.0%
7.5%US$19.00US$16.00US$9.854
Mar ’24US$15.46
US$17.25
+11.6%
7.5%US$19.00US$16.00US$7.644
Feb ’24US$13.23
US$15.38
+16.2%
10.1%US$18.00US$14.00US$8.894
Jan ’24US$12.15
US$13.63
+12.1%
7.9%US$15.00US$12.00US$10.084
Dec ’23US$10.18
US$13.50
+32.6%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 05:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ivanhoe Electric Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Puneet SinghEight Capital