Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Endeavour Mining Valuierung

Ist EDVM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDVM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDVM.F ($19.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDVM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDVM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDVM.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EDVM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDVM.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EDVM.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$2.31b
MarktanteilUS$4.80b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EDVM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EDVM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
RGLD Royal Gold
14.5x18.7%US$9.5b
AU AngloGold Ashanti
2x11.4%US$10.6b
EDVM.F Endeavour Mining
2.1x12.0%US$6.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EDVM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDVM.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
EDVM.F 2.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EDVM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDVM.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDVM.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EDVM.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDVM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.92
US$31.61
+58.7%
10.8%US$39.81US$26.02n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.61
+41.9%
13.2%US$40.52US$26.05n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.9%
11.8%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.7%
14.3%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.0%
14.2%US$38.20US$23.43n/a11
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.3%
13.9%US$37.24US$23.66n/a11
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.1%
14.0%US$37.19US$22.82n/a11
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.5%
12.0%US$37.33US$23.35n/a11
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.7%
12.2%US$33.16US$21.37n/a11
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.9%
12.5%US$33.15US$21.37n/a11
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.7%
10.3%US$33.47US$23.06n/a10
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.3%
8.5%US$34.21US$25.24n/a10
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.2%
9.2%US$34.27US$24.10n/a10
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.7%
9.8%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.5%
11.7%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.2%
11.7%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.5%
11.2%US$40.86US$25.72US$21.0213
Jul ’24US$24.00
US$33.91
+41.3%
12.3%US$42.65US$27.18US$21.1913
Jun ’24US$27.18
US$33.57
+23.5%
12.3%US$41.83US$27.39US$21.7814
May ’24US$25.51
US$33.02
+29.4%
11.2%US$38.39US$27.31US$20.8114
Apr ’24US$24.10
US$31.38
+30.2%
10.0%US$36.23US$26.62US$20.8414
Mar ’24US$21.40
US$31.88
+49.0%
11.0%US$38.99US$25.49US$17.3614
Feb ’24US$24.12
US$30.93
+28.2%
10.6%US$38.84US$25.39US$18.0014
Jan ’24US$21.44
US$28.96
+35.1%
11.8%US$34.55US$23.16US$22.4014
Dec ’23US$21.71
US$28.96
+33.4%
11.8%US$34.55US$23.16US$23.7514
Nov ’23US$17.99
US$28.15
+56.5%
12.5%US$33.73US$21.88US$19.6014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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