Deterra Royalties Limited

OTCPK:DETR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Deterra Royalties Valuierung

Ist DETR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DETR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.37
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DETR.F ($2.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DETR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DETR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DETR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DETR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DETR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DETR.F's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisAU$154.89m
MarktanteilAU$2.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DETR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DETR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
WS Worthington Steel
10x8.0%US$1.4b
SXC SunCoke Energy
8.4x-16.4%US$826.6m
AMR Alpha Metallurgical Resources
6.4x8.6%US$2.4b
HCC Warrior Met Coal
7.4x-2.2%US$2.8b
DETR.F Deterra Royalties
14.2x-4.3%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DETR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DETR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
DETR.F 14.2xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DETR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DETR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DETR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DETR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DETR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.65
US$2.84
+7.3%
7.2%US$3.13US$2.44n/a11
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.2%
7.8%US$3.18US$2.48n/a11
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.0%
9.8%US$3.49US$2.50n/a11
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.0%
9.8%US$3.49US$2.50n/a11
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.1%
8.5%US$3.45US$2.62n/a11
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.3%
8.8%US$3.37US$2.53n/a11
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.3%
10.0%US$3.47US$2.42n/a11
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+15.0%
10.3%US$3.52US$2.46n/a11
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.2%
7.8%US$3.64US$2.73n/a12
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.1%
7.8%US$3.64US$2.73n/a12
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.5%
7.1%US$3.66US$2.87n/a12
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.6%
6.5%US$3.66US$2.87n/a12
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.9%
5.8%US$3.71US$2.89US$2.6511
Jan ’25US$3.81
US$3.33
-12.5%
6.6%US$3.77US$2.80US$2.5011
Dec ’24US$3.26
US$3.18
-2.3%
7.9%US$3.61US$2.64US$2.6312
Nov ’24US$3.14
US$3.04
-3.2%
7.8%US$3.49US$2.55US$2.5612
Oct ’24US$3.02
US$2.99
-0.9%
10.3%US$3.55US$2.51US$3.0012
Sep ’24US$2.88
US$2.90
+1.0%
8.2%US$3.20US$2.50US$2.8012
Aug ’24US$3.19
US$3.03
-5.0%
7.9%US$3.31US$2.58US$2.5112
Jul ’24US$3.10
US$3.08
-0.8%
8.5%US$3.41US$2.61US$2.6212
Jun ’24US$2.96
US$3.05
+3.0%
8.4%US$3.32US$2.54US$3.2512
May ’24US$3.05
US$3.18
+4.4%
7.2%US$3.38US$2.59US$3.4211
Apr ’24US$3.29
US$3.17
-3.6%
8.0%US$3.51US$2.61US$3.4211
Mar ’24US$3.10
US$3.24
+4.4%
9.5%US$3.79US$2.63US$3.4312
Feb ’24US$3.56
US$3.39
-4.9%
9.7%US$3.97US$2.75US$3.4913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$2.89
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 15:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deterra Royalties Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited