Champion Iron Valuierung

Ist CIAF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIAF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIAF.F ($3.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIAF.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIAF.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CIAF.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA5.9x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIAF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIAF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
WS Worthington Steel
15.3x7.7%US$1.9b
AMR Alpha Metallurgical Resources
7.2x-0.5%US$2.6b
ARCH Arch Resources
10.1x17.8%US$2.6b
HCC Warrior Met Coal
8.9x-3.8%US$3.4b
CIAF.F Champion Iron
11.5x6.5%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIAF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIAF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIAF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIAF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIAF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIAF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIAF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.88
US$4.91
+26.5%
9.8%US$5.67US$4.45n/a7
Oct ’25US$4.80
US$5.18
+7.8%
9.6%US$6.33US$4.73n/a7
Sep ’25US$4.09
US$5.31
+29.8%
11.2%US$6.61US$4.89n/a6
Aug ’25US$4.09
US$5.26
+28.7%
10.4%US$6.43US$4.86n/a6
Jul ’25US$3.93
US$5.66
+44.1%
9.7%US$6.56US$4.99n/a6
Jun ’25US$4.75
US$5.64
+18.8%
10.8%US$6.60US$4.77n/a6
May ’25US$4.59
US$5.48
+19.4%
12.0%US$6.50US$4.73n/a6
Apr ’25US$4.73
US$5.77
+21.9%
12.1%US$6.60US$4.75n/a6
Mar ’25US$5.15
US$5.98
+16.2%
9.6%US$6.64US$4.79n/a6
Feb ’25US$5.54
US$6.03
+8.9%
9.6%US$6.69US$4.82n/a6
Jan ’25US$5.62
US$5.65
+0.6%
9.4%US$6.20US$4.62n/a6
Dec ’24US$5.17
US$5.38
+4.2%
8.2%US$5.97US$4.63n/a6
Nov ’24US$4.66
US$4.83
+3.6%
6.7%US$5.48US$4.54US$3.886
Oct ’24US$4.02
US$4.84
+20.4%
11.7%US$5.88US$3.99US$4.806
Sep ’24US$3.95
US$4.82
+22.0%
12.8%US$5.86US$3.98US$4.095
Aug ’24US$3.96
US$4.97
+25.5%
12.4%US$6.02US$4.15US$4.095
Jul ’24US$4.05
US$5.01
+23.9%
7.7%US$5.67US$4.64US$3.935
Jun ’24US$3.75
US$5.06
+34.9%
8.7%US$5.66US$4.54US$4.755
May ’24US$4.32
US$5.25
+21.5%
6.3%US$5.56US$4.65US$4.595
Apr ’24US$4.80
US$5.57
+16.1%
5.9%US$5.92US$5.04US$4.735
Mar ’24US$5.17
US$5.64
+9.0%
3.9%US$5.85US$5.21US$5.155
Feb ’24US$5.30
US$5.73
+8.0%
3.8%US$5.94US$5.30US$5.545
Jan ’24US$4.95
US$4.72
-4.5%
6.9%US$5.22US$4.34US$5.625
Dec ’23US$4.54
US$4.40
-3.0%
10.6%US$5.06US$3.61US$5.175
Nov ’23US$2.96
US$4.40
+48.7%
11.1%US$4.94US$3.55US$4.665

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken