Chemtrade Logistics Income Fund

OTCPK:CGIF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Chemtrade Logistics Income Fund Valuierung

Ist CGIF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGIF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGIF.F ($8.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGIF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGIF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGIF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CGIF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGIF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CGIF.F's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisCA$128.31m
MarktanteilCA$1.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGIF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGIF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
OEC Orion
32.5x52.9%US$1.0b
KOP Koppers Holdings
10x21.0%US$757.4m
WLKP Westlake Chemical Partners
12.9xn/aUS$796.2m
ASIX AdvanSix
20.1x105.5%US$777.6m
CGIF.F Chemtrade Logistics Income Fund
10.9x2.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGIF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGIF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
CGIF.F 10.9xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGIF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGIF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGIF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGIF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGIF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.30
US$9.97
+20.2%
10.9%US$11.10US$7.88n/a7
Nov ’25US$7.85
US$9.35
+19.1%
8.7%US$10.18US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.25
US$9.44
+14.4%
8.2%US$10.36US$8.14n/a7
Sep ’25US$7.37
US$9.26
+25.7%
9.5%US$10.29US$8.08n/a7
Aug ’25US$6.99
US$9.05
+29.5%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jul ’25US$6.69
US$9.05
+35.4%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jun ’25US$6.81
US$9.05
+32.9%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
May ’25US$6.30
US$8.78
+39.5%
8.9%US$9.88US$7.69n/a7
Apr ’25US$6.28
US$8.85
+40.9%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Mar ’25US$5.95
US$8.85
+48.7%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Feb ’25US$6.65
US$8.86
+33.3%
11.7%US$10.46US$7.10n/a7
Jan ’25US$6.46
US$8.64
+33.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Dec ’24US$6.52
US$8.64
+32.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Nov ’24US$5.84
US$8.49
+45.4%
8.5%US$9.42US$7.25US$7.857
Oct ’24US$5.93
US$8.55
+44.2%
8.1%US$9.61US$7.39US$8.257
Sep ’24US$6.52
US$8.55
+31.1%
8.1%US$9.61US$7.39US$7.377
Aug ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
9.4%US$10.04US$7.57US$6.997
Jul ’24US$6.17
US$8.96
+45.2%
9.0%US$9.88US$7.60US$6.697
Jun ’24US$6.06
US$8.75
+44.4%
9.0%US$9.65US$7.43US$6.817
May ’24US$5.63
US$8.17
+45.1%
6.2%US$9.17US$7.33US$6.307
Apr ’24US$5.85
US$8.34
+42.6%
9.2%US$9.76US$7.23US$6.287
Mar ’24US$6.60
US$8.18
+24.0%
4.9%US$8.83US$7.72US$5.954
Feb ’24US$7.64
US$8.59
+12.4%
8.4%US$9.71US$7.47US$6.657
Jan ’24US$6.65
US$8.50
+27.7%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.467
Dec ’23US$6.90
US$8.50
+23.1%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.527
Nov ’23US$5.50
US$7.75
+41.0%
11.9%US$9.44US$6.53US$5.847

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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