Evolution Mining Limited

OTCPK:CAHP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

Evolution Mining Valuierung

Ist CAHP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAHP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAHP.F ($3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAHP.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAHP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAHP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAHP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAHP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAHP.F's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisAU$422.27m
MarktanteilAU$9.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAHP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAHP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
RGLD Royal Gold
33x17.8%US$9.6b
AU AngloGold Ashanti
21.6x36.9%US$12.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.3b
AEM Agnico Eagle Mines
40.4x9.1%US$41.4b
CAHP.F Evolution Mining
23.3x9.3%US$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAHP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAHP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
CAHP.F 23.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAHP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAHP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAHP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAHP.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAHP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.20
US$3.04
-5.0%
14.6%US$3.82US$2.01n/a16
Dec ’25US$3.16
US$3.00
-5.0%
14.1%US$3.43US$1.96n/a16
Nov ’25US$3.20
US$3.02
-5.7%
13.9%US$3.42US$1.97n/a16
Oct ’25US$3.05
US$2.82
-7.6%
12.9%US$3.45US$2.07n/a16
Sep ’25US$2.90
US$2.58
-10.9%
13.2%US$3.11US$1.98n/a17
Aug ’25US$2.45
US$2.54
+3.8%
12.6%US$3.06US$1.95n/a17
Jul ’25US$2.29
US$2.53
+10.7%
12.1%US$2.93US$1.89n/a17
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.6%
12.6%US$3.05US$1.99n/a17
May ’25US$2.62
US$2.58
-1.6%
15.6%US$3.17US$1.94n/a17
Apr ’25US$2.29
US$2.34
+2.2%
12.4%US$2.81US$1.89n/a17
Mar ’25US$2.05
US$2.28
+11.4%
11.7%US$2.73US$1.88n/a17
Feb ’25US$2.13
US$2.34
+9.9%
11.4%US$2.76US$1.91n/a16
Jan ’25US$2.64
US$2.51
-5.0%
13.5%US$3.03US$1.95n/a14
Dec ’24US$2.70
US$2.40
-10.9%
10.9%US$2.89US$1.97US$3.1616
Nov ’24US$2.33
US$2.27
-2.3%
11.2%US$2.78US$1.89US$3.2016
Oct ’24US$2.11
US$2.30
+9.2%
12.0%US$2.84US$1.93US$3.0516
Sep ’24US$2.32
US$2.24
-3.3%
13.3%US$2.82US$1.60US$2.9016
Aug ’24US$2.52
US$2.34
-7.1%
13.8%US$2.96US$1.68US$2.4516
Jul ’24US$2.17
US$2.23
+2.7%
16.0%US$2.80US$1.47US$2.2915
Jun ’24US$2.23
US$2.11
-5.5%
15.8%US$2.60US$1.50US$2.7015
May ’24US$2.28
US$2.18
-4.2%
15.8%US$2.68US$1.54US$2.6217
Apr ’24US$2.12
US$2.07
-2.2%
17.6%US$2.67US$1.54US$2.2916
Mar ’24US$1.86
US$2.11
+13.7%
17.1%US$2.75US$1.58US$2.0515
Feb ’24US$2.23
US$2.31
+3.6%
18.1%US$3.27US$1.71US$2.1316
Jan ’24US$2.09
US$1.96
-5.9%
24.7%US$3.15US$1.34US$2.6416
Dec ’23US$1.95
US$1.92
-1.3%
24.7%US$3.13US$1.33US$2.7016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 01:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Evolution Mining Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited