L'Air Liquide S.A.

OTCPK:AIQU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$100.6b

L'Air Liquide Valuierung

Ist AIQU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIQU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$184.02
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AIQU.F ($175.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($184.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIQU.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIQU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIQU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIQU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIQU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIQU.F's PE?
PE-Verhältnis32.1x
Ergebnis€3.04b
Marktanteil€97.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIQU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIQU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
APD Air Products and Chemicals
17.9x2.3%US$73.0b
LIN Linde
33x8.9%US$219.4b
SHW Sherwin-Williams
33.8x7.3%US$91.7b
ECL Ecolab
34.3x6.3%US$70.8b
AIQU.F L'Air Liquide
32.1x10.5%US$97.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIQU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIQU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
2.3xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.4xn/aUS$1.20m
AIQU.F 32.1xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies7PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIQU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIQU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIQU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIQU.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIQU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$175.09
US$198.95
+13.6%
7.7%US$225.33US$155.44n/a21
Feb ’26US$175.11
US$198.95
+13.6%
7.7%US$225.33US$155.44n/a21
Jan ’26US$162.43
US$198.45
+22.2%
8.4%US$225.38US$155.47n/a21
Dec ’25US$163.34
US$196.11
+20.1%
9.0%US$226.30US$156.10n/a22
Nov ’25US$179.71
US$200.79
+11.7%
10.0%US$233.16US$160.84n/a22
Oct ’25US$189.65
US$204.59
+7.9%
10.5%US$241.39US$163.16n/a21
Sep ’25US$184.76
US$199.12
+7.8%
10.8%US$236.01US$153.52n/a21
Aug ’25US$178.71
US$196.54
+10.0%
10.8%US$233.79US$152.07n/a21
Jul ’25US$176.81
US$192.21
+8.7%
9.8%US$214.75US$150.86n/a20
Jun ’25US$177.31
US$193.28
+9.0%
9.3%US$216.75US$156.49n/a21
May ’25US$177.70
US$193.28
+8.8%
9.3%US$216.75US$156.49n/a21
Apr ’25US$188.66
US$189.97
+0.7%
9.4%US$216.78US$157.21n/a22
Mar ’25US$184.32
US$189.57
+2.9%
8.9%US$217.01US$158.81n/a22
Feb ’25US$171.16
US$180.10
+5.2%
8.2%US$197.87US$143.45US$175.1122
Jan ’25US$177.10
US$178.25
+0.6%
8.5%US$197.80US$143.41US$162.4322
Dec ’24US$171.15
US$177.51
+3.7%
8.2%US$197.74US$143.36US$163.3422
Nov ’24US$156.31
US$170.93
+9.4%
8.9%US$191.95US$139.17US$179.7122
Oct ’24US$153.36
US$171.88
+12.1%
8.8%US$188.44US$140.85US$189.6521
Sep ’24US$163.90
US$175.78
+7.2%
8.6%US$192.60US$143.95US$184.7621
Aug ’24US$161.38
US$174.97
+8.4%
8.6%US$193.70US$144.78US$178.7122
Jul ’24US$162.15
US$167.18
+3.1%
9.6%US$187.26US$132.64US$176.8125
Jun ’24US$153.94
US$167.18
+8.6%
9.6%US$187.26US$132.64US$177.3125
May ’24US$162.91
US$168.16
+3.2%
10.3%US$192.34US$130.23US$177.7026
Apr ’24US$151.99
US$155.26
+2.2%
10.2%US$182.76US$125.05US$188.6626
Mar ’24US$145.05
US$156.08
+7.6%
10.6%US$184.16US$126.01US$184.3226
Feb ’24US$145.13
US$153.86
+6.0%
11.0%US$187.14US$121.15US$171.1626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$197.45
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 01:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

L'Air Liquide S.A. wird von 57 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrice FarigouleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research