Taseko Mines Limited

NYSEAM:TGB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$602.9m

Taseko Mines Valuierung

Ist TGB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TGB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TGB ($2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TGB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TGB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TGB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TGB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TGB's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisCA$46.89m
MarktanteilCA$870.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TGB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TGB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
MTUS Metallus
24.3x52.0%US$583.9m
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$765.9m
SXC SunCoke Energy
10.2x-16.5%US$873.7m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$432.9m
TGB Taseko Mines
18.6x34.9%US$870.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TGB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TGB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TGB 18.6xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TGB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TGB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TGB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TGB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TGB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.00
US$3.09
+54.6%
8.3%US$3.51US$2.81n/a7
Dec ’25US$2.06
US$3.19
+54.9%
8.1%US$3.59US$2.87n/a7
Nov ’25US$2.27
US$3.23
+42.2%
8.3%US$3.63US$2.90n/a7
Oct ’25US$2.58
US$3.23
+25.3%
9.4%US$3.71US$2.91n/a7
Sep ’25US$2.26
US$3.23
+43.0%
9.4%US$3.71US$2.91n/a7
Aug ’25US$2.11
US$3.24
+53.5%
9.4%US$3.72US$2.92n/a7
Jul ’25US$2.45
US$3.19
+30.2%
7.7%US$3.64US$2.91n/a7
Jun ’25US$2.76
US$3.04
+10.0%
7.1%US$3.39US$2.73n/a7
May ’25US$2.38
US$2.83
+18.8%
10.0%US$3.40US$2.38n/a7
Apr ’25US$2.19
US$2.51
+14.4%
13.2%US$2.98US$1.84n/a7
Mar ’25US$1.57
US$2.14
+36.2%
18.6%US$2.79US$1.67n/a6
Feb ’25US$1.48
US$2.11
+42.9%
18.1%US$2.80US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.40
US$2.04
+45.4%
17.6%US$2.69US$1.62US$1.946
Dec ’24US$1.27
US$2.10
+65.1%
18.6%US$2.65US$1.60US$2.067
Nov ’24US$1.10
US$2.02
+84.0%
21.0%US$2.66US$1.46US$2.278
Oct ’24US$1.27
US$2.11
+66.2%
21.6%US$2.91US$1.49US$2.588
Sep ’24US$1.43
US$2.11
+47.6%
21.6%US$2.91US$1.49US$2.268
Aug ’24US$1.44
US$2.19
+52.0%
18.8%US$2.95US$1.70US$2.118
Jul ’24US$1.43
US$2.25
+57.3%
18.3%US$2.94US$1.81US$2.458
Jun ’24US$1.31
US$2.22
+69.3%
17.8%US$2.89US$1.85US$2.768
May ’24US$1.67
US$2.20
+31.9%
12.4%US$2.73US$1.85US$2.388
Apr ’24US$1.66
US$2.16
+30.4%
12.3%US$2.73US$1.84US$2.198
Mar ’24US$1.83
US$2.16
+18.2%
12.3%US$2.73US$1.84US$1.578
Feb ’24US$1.83
US$2.05
+12.0%
10.8%US$2.48US$1.80US$1.488
Jan ’24US$1.47
US$1.80
+22.2%
16.5%US$2.43US$1.40US$1.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 14:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Taseko Mines Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research
Alexander BedwanyCanaccord Genuity