Flexible Solutions International Valuierung
Ist FSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FSI ($4.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FSI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.1x |
| Ergebnis | US$4.16m |
| Marktanteil | US$50.07m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.2x |
| PEG-Verhältnis | 5.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.9x | ||
NTIC Northern Technologies International | 23.8x | 23.7% | US$132.5m |
NANX Nanophase Technologies | 67.8x | n/a | US$185.2m |
BON Bon Natural Life | 2.7x | n/a | US$6.2m |
FTK Flotek Industries | 29.3x | 34.5% | US$241.4m |
FSI Flexible Solutions International | 12.1x | 2.2% | US$50.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: FSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (23.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.1x |
| Faires PE Verhältnis | 11x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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