Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.2b

Wheaton Precious Metals Valuierung

Ist WPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPM ($64.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($61.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag25.3x
Unternehmenswert/EBITDA33.9x
PEG-Verhältnis4.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.5x
AEM Agnico Eagle Mines
67.8x13.4%US$42.1b
AU AngloGold Ashanti
106.6x30.9%US$12.1b
RGLD Royal Gold
39.8x17.4%US$9.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
35.6x30.7%US$3.5b
WPM Wheaton Precious Metals
51x11.4%US$39.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.22
US$67.51
+5.1%
6.9%US$74.26US$60.89n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.21
+7.1%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.8%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.0%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.5%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.3%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.5%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.1%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.3%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.6%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.5%
5.7%US$58.15US$48.78n/a7
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.3%
5.8%US$57.85US$48.43n/a7
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.3%
5.5%US$59.54US$50.18n/a7
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.0%
9.7%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.1%
10.6%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.4%
11.2%US$60.85US$42.00US$52.0410
Jun ’24US$46.24
US$53.41
+15.5%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.1110
May ’24US$48.90
US$52.63
+7.6%
8.1%US$59.42US$43.00US$52.9711
Apr ’24US$48.16
US$48.28
+0.2%
8.1%US$54.72US$42.00US$47.7910
Mar ’24US$41.61
US$49.55
+19.1%
7.3%US$56.34US$42.00US$41.9710
Feb ’24US$45.79
US$49.31
+7.7%
7.5%US$52.55US$42.00US$48.049
Jan ’24US$39.08
US$46.19
+18.2%
11.2%US$51.95US$36.66US$49.349
Dec ’23US$40.12
US$46.06
+14.8%
11.6%US$51.95US$37.18US$49.559
Nov ’23US$33.00
US$45.68
+38.4%
13.5%US$53.53US$34.96US$43.099
Oct ’23US$32.36
US$48.59
+50.2%
14.2%US$58.92US$36.89US$40.559
Sep ’23US$29.76
US$49.94
+67.8%
13.6%US$58.92US$36.89US$43.198

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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