Rio Tinto Group

NYSE:RIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$179.1b

Rio Tinto Group Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 1/6

Rio Tinto GroupDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -12.5% zurückgegangen, während in der Branche Metals and Mining die Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 7.3% zurückgehen. Die Umsatzerlöse sind rückläufig mit einer durchschnittlichen Rate von 0.5% pro Jahr. Rio Tinto Group Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 15.3%, und die Nettomargen liegen bei 17.3%.

Wichtige Informationen

-12.55%

Wachstumsrate der Gewinne

-12.63%

EPS-Wachstumsrate

Metals and Mining Wachstum der Industrie26.40%
Wachstumsrate der Einnahmen-0.53%
Eigenkapitalrendite15.29%
Netto-Marge17.29%
Nächste Ertragsaktualisierung29 Jul 2026

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Rio Tinto Group Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NYSE:RIO Einnahmen, Ausgaben und Erträge (USD Millions)
DatumEinnahmenGewinnAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
31 Dec 2557,6389,9669330
30 Sep 2555,68410,1199890
30 Jun 2553,72910,2721,0440
31 Mar 2553,69410,9121,1230
31 Dec 2453,65811,5521,2020
30 Sep 2453,91711,1511,2580
30 Jun 2454,17610,7491,3200
31 Mar 2454,10910,4041,4310
31 Dec 2354,04110,0581,5390
30 Sep 2353,2449,3121,6480
30 Jun 2352,4468,5661,7550
31 Mar 2354,00010,4791,5840
31 Dec 2255,55412,3921,4110
30 Sep 2257,87115,0791,3540
30 Jun 2260,18717,7241,3000
31 Mar 2261,84119,4091,2790
31 Dec 2163,49521,1151,2550
30 Sep 2160,91419,9301,1340
30 Jun 2158,33218,7661,0140
31 Mar 2151,47214,2689920
31 Dec 2044,6119,7699680
30 Sep 2043,2088,4839640
30 Jun 2041,8057,1969600
31 Mar 2042,4857,6039640
31 Dec 1943,1658,0109660
30 Sep 1942,24810,6991,1490
30 Jun 1941,33013,3881,3300
31 Mar 1940,92613,5131,3030
31 Dec 1840,52213,6381,2750
30 Sep 1840,57411,7381,4440
30 Jun 1840,6259,8375020
31 Mar 1840,3289,3004740
31 Dec 1740,0308,7621,0000
30 Sep 1738,8157,4864250
30 Jun 1737,6006,2094050
31 Mar 1735,6915,4134510
31 Dec 1633,7814,6174970
30 Sep 1633,0652,3295490
30 Jun 1632,349416000
31 Mar 1633,589-4125880
31 Dec 1534,829-8665760
30 Sep 1538,0681,0336130
30 Jun 1541,3072,9316500

Qualität der Erträge: RIO hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: RIODie aktuellen Gewinnspannen (17.3%) sind niedriger als im letzten Jahr (21.5%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: RIODie Erträge des Unternehmens sind in den letzten 5 Jahren um 12.5% pro Jahr zurückgegangen.

Beschleunigtes Wachstum: RIODas Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.

Erträge im Vergleich zur Industrie: RIO hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-13.7%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Metals and Mining (84.5%) erschwert.

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: RIODie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (15.3%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/07 19:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/07 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rio Tinto Group wird von 52 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays