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Rio Tinto GroupNYSE:RIO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$180.1b
Aktienkurs
US$104.23
US$98.12
6.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y69.3%
7D0.5%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Rio Tinto Group

NYSE:RIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$180.1b

Rio Tinto Group (RIO) Aktienübersicht

Die Rio Tinto Gruppe ist weltweit in der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen tätig. Mehr Details

RIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (17.1x) liegt unter dem US Markt (18.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.92% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Dividende von 3.85% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Rio Tinto Group Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Rio Tinto Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£104.23
52-Wochen-HochUK£112.58
52-Wochen-TiefUK£55.64
Beta0.63
1 Monat Veränderung3.94%
3 Monate Veränderung7.35%
1 Jahr Veränderung69.26%
3 Jahre Veränderung70.53%
5 Jahre Veränderung19.22%
Veränderung seit IPO945.57%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

RIOUS Metals and MiningUS Markt
7D0.5%0.2%1.0%
1Y69.3%85.2%28.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RIO unter dem Niveau der Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 85.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: RIO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement4.9%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: RIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RIODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

Die Rio Tinto Group ist weltweit in der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer tätig. Das Segment Eisenerz befasst sich mit dem Eisenerzabbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien.

Rio Tinto Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Rio Tinto Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$180.08b
Gewinn(TTM)US$9.97b
Umsatz(TTM)US$57.64b
17.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$57.64b
Kosten der EinnahmenUS$41.43b
BruttogewinnUS$16.21b
Sonstige AusgabenUS$6.24b
GewinnUS$9.97b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 29, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)6.13
Bruttomarge28.12%
Nettogewinnspanne17.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis33.1%

Wie hat sich RIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%
Aktuelle Dividendenrendite
66%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rio Tinto Group wird von 52 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays