Perimeter Solutions, Inc.

NYSE:PRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Perimeter Solutions Valuierung

Ist PRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRM ($12.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($278.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PRM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$534.19m
MarktanteilUS$1.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.7b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.2x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
PRM Perimeter Solutions
3.4x-2.7%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PRM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
PRM 3.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.60
US$16.00
+27.0%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’25US$13.48
US$15.50
+15.0%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.43
US$14.50
+8.0%
24.1%US$18.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.71
US$12.50
+6.7%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$10.73
US$10.38
-3.3%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jul ’25US$7.55
US$10.38
+37.4%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jun ’25US$7.60
US$10.38
+36.5%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
May ’25US$6.94
US$10.00
+44.1%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$7.61
US$8.00
+5.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$6.24
US$7.75
+24.2%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.95
US$6.75
+36.4%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$4.41
US$7.25
+64.4%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$2.92
US$7.13
+144.0%
40.4%US$10.00US$4.25US$13.482
Oct ’24US$4.54
US$9.50
+109.3%
26.3%US$12.00US$7.00US$13.432
Sep ’24US$5.91
US$9.50
+60.7%
26.3%US$12.00US$7.00US$11.712
Aug ’24US$5.60
US$9.50
+69.6%
26.3%US$12.00US$7.00US$10.732
Jul ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.552
Jun ’24US$5.65
US$11.00
+94.7%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.602
May ’24US$7.42
US$11.50
+55.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.942
Apr ’24US$8.08
US$13.00
+60.9%
7.7%US$14.00US$12.00US$7.612
Mar ’24US$8.71
US$13.00
+49.3%
7.7%US$14.00US$12.00US$6.242
Feb ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.952
Jan ’24US$9.14
US$13.00
+42.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.602
Dec ’23US$11.00
US$13.00
+18.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.412
Nov ’23US$7.76
US$13.00
+67.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$2.922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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