OR Royalties Inc.

NYSE:OR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

OR Royalties Valuierung

Ist OR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: OR ($36.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($24.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OR's PE?
PE-Verhältnis32.8x
ErgebnisUS$206.09m
MarktanteilUS$6.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
RGLD Royal Gold
41.1x23.83%US$19.4b
DRD DRDGOLD
11.9xn/aUS$2.3b
CDE Coeur Mining
30.3x9.78%US$18.2b
MUX McEwen
36.5x43.48%US$1.2b
OR OR Royalties
32.8xn/aUS$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$104.61m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
OR 32.8xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.09
US$52.42
+45.26%
10.75%US$64.32US$45.42n/a7
Apr ’27US$40.11
US$51.06
+27.30%
11.33%US$64.21US$42.54n/a8
Mar ’27US$47.39
US$51.04
+7.71%
11.45%US$64.32US$42.54n/a8
Feb ’27US$39.44
US$49.49
+25.48%
11.20%US$61.82US$42.54n/a8
Jan ’27US$35.39
US$45.05
+27.30%
14.86%US$61.39US$37.12n/a8
Dec ’26US$34.50
US$44.45
+28.85%
15.56%US$61.39US$37.12n/a8
Nov ’26US$31.98
US$44.93
+40.49%
14.39%US$61.20US$39.20n/a8
Oct ’26US$40.19
US$35.79
-10.95%
13.52%US$41.58US$30.46n/a8
Sep ’26US$32.16
US$31.98
-0.57%
11.55%US$41.15US$27.48n/a8
Aug ’26US$27.94
US$31.37
+12.27%
13.74%US$41.60US$26.38n/a8
Jul ’26US$25.59
US$28.37
+10.87%
6.79%US$30.95US$25.24n/a8
Jun ’26US$25.56
US$25.65
+0.34%
10.78%US$30.00US$21.61n/a10
May ’26US$23.46
US$25.40
+8.25%
10.15%US$28.08US$21.61US$36.7210
Apr ’26US$20.95
US$23.30
+11.22%
9.27%US$27.37US$20.87US$40.1110
Mar ’26US$18.33
US$22.80
+24.37%
8.71%US$27.47US$20.27US$47.399
Feb ’26US$18.52
US$22.61
+22.07%
8.42%US$27.00US$20.16US$39.449
Jan ’26US$18.10
US$23.04
+27.29%
8.04%US$27.72US$20.13US$35.3911
Dec ’25US$19.38
US$23.25
+19.96%
8.03%US$27.84US$19.99US$34.5011
Nov ’25US$20.38
US$22.88
+12.29%
8.48%US$26.12US$19.43US$31.9811
Oct ’25US$18.69
US$21.52
+15.17%
7.85%US$25.05US$19.99US$40.1911
Sep ’25US$17.27
US$21.09
+22.10%
8.46%US$24.74US$19.06US$32.1611
Aug ’25US$17.24
US$21.06
+22.15%
9.03%US$24.60US$18.25US$27.9411
Jul ’25US$15.47
US$20.23
+30.80%
8.87%US$24.01US$17.52US$25.5912
Jun ’25US$16.65
US$20.18
+21.23%
9.21%US$24.09US$17.52US$25.5612
May ’25US$15.49
US$20.04
+29.38%
9.76%US$24.09US$16.73US$23.4612
US$52.27
Fair Value
31.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/05 11:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

OR Royalties Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicolas DionATB Cormark
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research