Metallus Valuierung

Ist MTUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTUS ($14.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTUS's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$24.00m
MarktanteilUS$623.82m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
RYI Ryerson Holding
36.1xn/aUS$751.9m
ZEUS Olympic Steel
17x22.4%US$436.1m
METC Ramaco Resources
19x36.9%US$642.4m
HAYN Haynes International
20.8x24.6%US$774.3m
MTUS Metallus
25.9x52.0%US$623.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTUS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MTUS 25.9xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis32x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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