Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.3b

Kinross Gold Valuierung

Ist KGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGC ($8.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KGC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA7.1x
PEG-Verhältnis6.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78x
RGLD Royal Gold
40.2x27.3%US$9.0b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
181.1x48.1%US$4.4b
AEM Agnico Eagle Mines
79.5x17.0%US$37.5b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$831.3m
KGC Kinross Gold
26.1x4.3%US$15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.21
US$9.03
-1.9%
16.0%US$11.01US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.4%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21n/a9
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24n/a9
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24n/a8
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24n/a8
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278
Oct ’23US$3.76
US$6.46
+71.9%
17.9%US$7.77US$3.75US$4.568
Sep ’23US$3.11
US$6.68
+114.7%
17.3%US$7.77US$3.90US$5.038
Aug ’23US$3.45
US$7.06
+104.6%
18.8%US$8.69US$3.90US$4.778
Jul ’23US$3.70
US$8.16
+120.6%
15.5%US$10.09US$5.43US$4.778

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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