Harmony Gold Mining Valuierung
Ist HMY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HMY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HMY ($9.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HMY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HMY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HMY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.9x |
| Ergebnis | R8.59b |
| Marktanteil | R102.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HMY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.4x | ||
AU AngloGold Ashanti | 18.6x | 36.5% | US$10.4b |
RGLD Royal Gold | 33.3x | n/a | US$9.6b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.4x | -1.6% | US$3.1b |
AEM Agnico Eagle Mines | 41.3x | 8.9% | US$41.8b |
HMY Harmony Gold Mining | 11.9x | 30.5% | US$102.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HMY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HMY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HMY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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