Der Preis von Warrior Met Coal, Inc. (NYSE:HCC) stimmt, aber es fehlt an Wachstum, nachdem die Aktien um 27% gestiegen sind

Die Aktien von Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 27 % zulegten. Wenn man etwas weiter zurückblickt, ist es ermutigend, dass die Aktie im letzten Jahr um 75 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet Warrior Met Coal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,5x derzeit möglicherweise noch sehr bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den USA ein KGV von mehr als 17 haben und selbst KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Warrior Met Coal nicht gerade vorteilhaft, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder Sie würden zumindest hoffen, dass sich die Gewinnentwicklung nicht noch weiter verschlechtert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, solange sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Warrior Met Coal ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 26 % zu verzeichnen. Wenigstens ist es gelungen, den Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren dank der früheren Wachstumsphase nicht völlig zurückzudrehen. Es scheint also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 9,8 % pro Jahr sinken wird. Gleichzeitig wird für den Gesamtmarkt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Warrior Met Coal unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Gewinne rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von Warrior Met Coal

Die Aktien von Warrior Met Coal werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seinem Einbruch herauszuholen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Warrior Met Coal sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil die Prognosen für die sinkenden Gewinne wie erwartet schwach sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ergebnisverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Warrior Met Coal identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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