Franco-Nevada Corporation

NYSE:FNV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.4b

Franco-Nevada Valuierung

Ist FNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$127.89
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FNV ($168.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($127.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FNV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FNV's PE?
PE-Verhältnis52.5x
ErgebnisUS$617.40m
MarktanteilUS$32.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
AU AngloGold Ashanti
15.6x9.74%US$22.2b
NEM Newmont
11.7x-2.86%US$59.7b
RGLD Royal Gold
29.5x5.51%US$11.9b
AEM Agnico Eagle Mines
24.7x1.63%US$59.1b
FNV Franco-Nevada
52.5x13.02%US$44.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.2xn/aUS$5.51m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FNV 52.5xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.5x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$168.24
US$191.45
+13.80%
3.90%US$208.62US$178.47n/a9
May ’26US$165.69
US$187.06
+12.90%
5.24%US$201.62US$165.81n/a9
Apr ’26US$157.63
US$164.93
+4.63%
7.26%US$180.63US$145.78n/a8
Mar ’26US$142.94
US$153.12
+7.12%
9.89%US$183.23US$128.51n/a7
Feb ’26US$135.96
US$149.33
+9.83%
7.65%US$169.64US$128.51n/a7
Jan ’26US$117.59
US$144.73
+23.08%
8.39%US$170.47US$131.00n/a8
Dec ’25US$122.62
US$147.92
+20.63%
8.50%US$174.87US$132.10n/a8
Nov ’25US$131.71
US$149.44
+13.46%
12.04%US$192.27US$127.93n/a8
Oct ’25US$125.10
US$148.39
+18.62%
12.58%US$195.27US$130.28n/a8
Sep ’25US$122.15
US$148.31
+21.42%
13.26%US$196.60US$124.82n/a8
Aug ’25US$127.07
US$148.88
+17.16%
11.37%US$191.72US$125.98n/a9
Jul ’25US$117.47
US$145.57
+23.92%
9.71%US$181.86US$126.43n/a10
Jun ’25US$123.80
US$145.11
+17.21%
9.87%US$182.48US$126.43n/a10
May ’25US$121.83
US$143.50
+17.79%
10.18%US$182.49US$126.07US$165.6910
Apr ’25US$121.05
US$138.64
+14.53%
13.43%US$183.78US$110.66US$157.6310
Mar ’25US$106.99
US$145.32
+35.82%
12.61%US$185.53US$120.26US$142.949
Feb ’25US$110.78
US$142.66
+28.77%
13.42%US$184.91US$117.35US$135.9610
Jan ’25US$110.81
US$148.95
+34.42%
16.33%US$187.47US$110.52US$117.599
Dec ’24US$113.16
US$152.73
+34.97%
14.97%US$183.41US$110.52US$122.629
Nov ’24US$119.58
US$162.80
+36.14%
8.83%US$186.47US$140.59US$131.719
Oct ’24US$133.49
US$166.74
+24.91%
8.45%US$190.72US$147.08US$125.109
Sep ’24US$143.54
US$167.16
+16.45%
8.33%US$191.44US$147.08US$122.159
Aug ’24US$142.72
US$174.81
+22.48%
7.18%US$196.00US$155.54US$127.078
Jul ’24US$142.60
US$165.72
+16.21%
13.17%US$186.34US$111.00US$117.4710
Jun ’24US$149.60
US$163.60
+9.36%
12.52%US$183.56US$111.00US$123.8011
May ’24US$154.27
US$160.54
+4.06%
12.16%US$185.69US$111.00US$121.8311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$191.58
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 10:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Franco-Nevada Corporation wird von 37 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research