Das Geschäft von Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) hinkt dem Markt hinterher, seine Aktien jedoch nicht

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) von 16,7 im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere KGV bei etwa 16 liegt, derzeit ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Eagle Materials erfreulich, da die Gewinne des Unternehmens gestiegen sind, obwohl die Marktgewinne rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass die Erträge des Unternehmens in Zukunft weniger widerstandsfähig sein werden. Ist dies nicht der Fall, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Eagle Materials?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Eagle Materials ein ähnliches Wachstum wie der Markt erzielen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 23 % beschert. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 78 % erhöht. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 8,0 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Eagle Materials mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich auf eine künftige Enttäuschung einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum KGV von Eagle Materials

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Eagle Materials derzeit mit einem höheren KGV als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen des Unternehmens niedriger sind als die des Marktes. Im Moment fühlen wir uns mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Eagle Materials identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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