Endeavour Silver Corp.

NYSE:EXK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Endeavour Silver Valuierung

Ist EXK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXK ($4.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EXK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EXK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUS$225.93m
MarktanteilUS$1.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EXK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EXK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
HL Hecla Mining
4x9.0%US$3.5b
SXC SunCoke Energy
0.5x-12.5%US$1.1b
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
EXK Endeavour Silver
5.2x18.8%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EXK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
EXK 5.2xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EXK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EXK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.24
US$5.90
+39.2%
9.1%US$6.44US$5.37n/a2
Nov ’25US$4.87
US$5.28
+8.3%
3.2%US$5.40US$5.04n/a3
Oct ’25US$4.04
US$5.33
+32.0%
3.3%US$5.58US$5.21n/a3
Aug ’25US$3.64
US$4.94
+35.8%
9.1%US$5.42US$4.34n/a3
Jul ’25US$3.47
US$4.25
+22.5%
4.0%US$4.37US$4.01n/a3
Jun ’25US$3.97
US$4.20
+5.8%
4.3%US$4.38US$4.02n/a2
May ’25US$2.67
US$3.18
+19.2%
2.9%US$3.27US$3.09n/a2
Mar ’25US$1.67
US$2.69
+61.3%
3.4%US$2.79US$2.60n/a2
Feb ’25US$1.67
US$3.14
+88.1%
5.9%US$3.33US$2.96n/a2
Jan ’25US$1.97
US$3.17
+61.0%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Dec ’24US$2.26
US$3.17
+40.3%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Nov ’24US$2.10
US$3.89
+85.4%
8.2%US$4.34US$3.62US$4.873
Oct ’24US$2.43
US$4.59
+89.0%
13.8%US$5.21US$3.72US$4.043
Sep ’24US$2.77
US$4.59
+65.8%
13.8%US$5.21US$3.72US$3.063
Aug ’24US$3.34
US$4.68
+40.0%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.643
Jul ’24US$2.89
US$4.68
+61.8%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.473
Jun ’24US$3.29
US$4.68
+42.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.973
May ’24US$3.96
US$4.68
+18.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$2.673
Apr ’24US$3.88
US$4.01
+3.3%
13.4%US$4.74US$3.46US$2.493
Mar ’24US$2.98
US$4.06
+36.1%
12.3%US$4.85US$3.54US$1.674
Feb ’24US$3.56
US$4.13
+16.0%
21.7%US$5.59US$3.28US$1.674
Jan ’24US$3.24
US$4.04
+24.8%
20.3%US$5.53US$3.25US$1.975
Dec ’23US$3.51
US$4.04
+15.2%
22.0%US$5.62US$3.18US$2.265
Nov ’23US$3.48
US$4.15
+19.2%
26.2%US$5.87US$2.94US$2.105

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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