Gewinn-Schlag: Element Solutions Inc hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Wie Sie vielleicht wissen, hat Element Solutions Inc.(NYSE:ESI) vor kurzem seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Einnahmen in Höhe von 575 Mio. US$ blieben leicht hinter den Erwartungen zurück, aber die Erträge waren ein eindeutiger Lichtblick, denn der statutarische Gewinn pro Aktie lag mit 0,23 US$ um beeindruckende 44 % über den Schätzungen. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der acht Analysten von Element Solutions von einem Umsatz von 2,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 3,7 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 13 % auf 0,60 US-Dollar steigt. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 2,44 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,80 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen hat sich die Stimmung also definitiv verschlechtert, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 27,78 US$, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Element Solutions mit 30,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 25,00 US-Dollar bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Element Solutions voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 4,9 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 7,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 126 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,8 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Element Solutions zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Element Solutions Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Element Solutions, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei Element Solutions gibt es 2 Warnzeichen (und eines, das etwas unangenehm ist) , von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

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