Ergebnisverfehlung: Element Solutions Inc. verfehlt EPS um 13% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Element Solutions Inc.(NYSE:ESI) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt, was für die Anleger ein guter Zeitpunkt ist, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Die Einnahmen entsprachen mit 2,3 Milliarden US-Dollar den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 0,49 US-Dollar pro Aktie 13 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Element Solutions an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von acht Analysten für Element Solutions von einem Umsatz von 2,45 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen Anstieg der Einnahmen um 4,9 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 56 % auf 0,75 US$ steigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 2,49 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,87 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, gingen die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie deutlich zurück.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 26,44 US$ weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Element Solutions hat ein Kursziel von 30,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 22,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Element Solutions extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Element Solutions voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 4,9 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 7,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 130 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob Element Solutions in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Element Solutions bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben drei Warnzeichen bei Element Solutions identifiziert (von denen mindestens eines potenziell schwerwiegend ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.