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Eastman Chemical CompanyNYSE:EMN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$8.2b
Aktienkurs
US$75.90
n/v
1Y-25.4%
7D10.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Eastman Chemical Company

NYSE:EMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

Eastman Chemical (EMN) Aktienübersicht

Eastman Chemical Company ist als Unternehmen für Spezialmaterialien in den Vereinigten Staaten, China und international tätig. Mehr Details

EMN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

32.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.31% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (5.4%) sind niedriger als im Vorjahr (9.6%)

Dividende von 4.43% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


EMN Community Fair Values

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Eastman Chemical

Eastman Chemical (EMN) offers a compelling balance for long-term dividend investors

EMN – Eastman Chemical Company 1. Reliable & Growing Dividend - EMN has increased its dividend for 16 consecutive years.
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US$67.68
FV
12.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
9.52%
Revenue growth p.a.
46
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Eastman Chemical

Commodity End Markets And Recycling Initiatives Will Shape Recovery Prospects Ahead

Key Takeaways Expanding molecular recycling and specialty materials positions Eastman for growth as regulatory and consumer demand for sustainability strengthens across key markets. Innovation, cost control, and supply chain reliability support margin expansion and predictable growth amid shifting environmental trends and global megatrends.
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US$73.35
FV
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.25%
Revenue growth p.a.
367
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Eastman Chemical

Circular Economy And Electrification Will Drive Molecular Recycling Adoption

Key Takeaways Strong innovation in recycling and flexible manufacturing is set to boost earnings quality, reduce volatility, and create structural long-term margin expansion. Deep industry integration and sustainability initiatives position the company for premium growth, especially in high-value automotive and consumer markets.
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US$89.57
FV
15.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.25%
Revenue growth p.a.
26
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Eastman Chemical

Asian Dumping And Tariffs Will Crimp Chemical Margins

Key Takeaways Exposure to trade restrictions, anti-plastic mandates, and aggressive Asian competition threatens demand, pricing power, and global market share across key business segments. Substantial capital and regulatory costs, environmental liabilities, and declining margins may limit cash flow, earnings growth, and overall financial resilience.
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US$60
FV
26.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
-1.29%
Revenue growth p.a.
37
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Eastman Chemical Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Eastman Chemical
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$75.90
52-Wochen-HochUS$103.82
52-Wochen-TiefUS$56.11
Beta1.23
1 Monat Veränderung17.97%
3 Monate Veränderung24.24%
1 Jahr Veränderung-25.43%
3 Jahre Veränderung-16.39%
5 Jahre Veränderung-28.44%
Veränderung seit IPO235.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Eastman Chemical: Confidence Grows As Results Have Bottomed

Feb 02

These 4 Measures Indicate That Eastman Chemical (NYSE:EMN) Is Using Debt Extensively

Jan 05
These 4 Measures Indicate That Eastman Chemical (NYSE:EMN) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Eastman Chemical: Confidence Grows As Results Have Bottomed

Feb 02

These 4 Measures Indicate That Eastman Chemical (NYSE:EMN) Is Using Debt Extensively

Jan 05
These 4 Measures Indicate That Eastman Chemical (NYSE:EMN) Is Using Debt Extensively

Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 02
Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

We Think Eastman Chemical (NYSE:EMN) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 18
We Think Eastman Chemical (NYSE:EMN) Can Stay On Top Of Its Debt

Is There An Opportunity With Eastman Chemical Company's (NYSE:EMN) 40% Undervaluation?

Apr 29
Is There An Opportunity With Eastman Chemical Company's (NYSE:EMN) 40% Undervaluation?

Investors Give Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Shares A 26% Hiding

Apr 09
Investors Give Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Shares A 26% Hiding

Does Eastman Chemical (NYSE:EMN) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 12
Does Eastman Chemical (NYSE:EMN) Have A Healthy Balance Sheet?

Results: Eastman Chemical Company Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 18
Results: Eastman Chemical Company Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Should You Think About Buying Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Now?

Feb 06
Should You Think About Buying Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) Now?

Following Up On A Correctly-Rated Eastman Chemical Company In 2025 (Rating Upgrade)

Jan 26

Eastman Chemical: Difficult To See Upside At This Valuation (Rating Downgrade)

Oct 14
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Transforming Challenges Into Opportunities With Green Chemical Recycling And Innovative Growth

Expansion in sustainable solutions like chemical recycling and the Tritan product line indicates potential for revenue growth and market share increase.

Eastman Chemical Running In Place (Rating Downgrade)

Jul 10

Eastman Chemical: Cyclical But Resilient

Apr 25

Aktionärsrenditen

EMNUS ChemicalsUS Markt
7D10.1%2.2%-1.4%
1Y-25.4%-2.3%12.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EMN unter dem Niveau der Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: EMN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is EMN's price volatile compared to industry and market?
EMN volatility
EMN Average Weekly Movement5.1%
Chemicals Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: EMN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EMNDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
192014,000Mark Costawww.eastman.com

Eastman Chemical Company ist als Unternehmen für Spezialmaterialien in den Vereinigten Staaten, China und international tätig. Das Unternehmenssegment Additives & Functional Products bietet Bausteine auf der Basis von Aminderivaten, Zwischenprodukte für Tenside, Bodenbegasungsmittel auf Metam-Basis und Lösungen auf der Basis organischer Säuren, spezielle Koaleszenzmittel und Lösungsmittel, Farbzusätze und Spezialpolymere sowie Wärmeübertragungs- und Luftfahrtflüssigkeiten. Das Unternehmen beliefert die Märkte Transport, Körperpflege, Wellness, Lebensmittel, Futtermittel, Landwirtschaft, Bauwesen, Wasseraufbereitung, Energie, Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter und Elektronik.

Eastman Chemical Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Eastman Chemical im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EMN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$8.15b
Gewinn(TTM)US$474.00m
Umsatz(TTM)US$8.75b
18.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EMN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EMN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$8.75b
Kosten der EinnahmenUS$6.91b
BruttogewinnUS$1.85b
Sonstige AusgabenUS$1.37b
GewinnUS$474.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.16
Bruttomarge21.09%
Nettogewinnspanne5.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis89.2%

Wie hat sich EMN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%
Aktuelle Dividendenrendite
81%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/03 13:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eastman Chemical Company wird von 33 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sergey VasnetsovBarclays
Michael LeitheadBarclays
Paretosh MisraBerenberg