Ginkgo Bioworks Holdings Valuierung
Ist DNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DNA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DNA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DNA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$450.69m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
VNTR.F Venator Materials | 0.2x | n/a | US$412.5m |
RYAM Rayonier Advanced Materials | 0.4x | 2.8% | US$560.1m |
ARQ Arq | 2.4x | 19.8% | US$247.5m |
VHI Valhi | 0.5x | n/a | US$953.5m |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings | 2.4x | 12.7% | US$450.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DNA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: DNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.4x |
| Faires PS Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$8.09 | US$14.80 +82.9% | 85.6% | US$40.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.69 | US$36.80 +450.1% | 118.0% | US$120.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.80 | US$48.33 +226.6% | 93.6% | US$120.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.93 | US$55.33 +328.0% | 72.8% | US$120.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$21.14 | US$57.33 +171.2% | 66.5% | US$120.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.68 | US$76.80 +128.0% | 40.5% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$44.80 | US$78.80 +75.9% | 36.7% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$51.60 | US$86.80 +68.2% | 38.4% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$50.80 | US$123.33 +142.8% | 62.4% | US$280.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$67.60 | US$137.67 +103.6% | 58.8% | US$280.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$57.20 | US$135.14 +136.3% | 55.6% | US$280.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$54.40 | US$160.75 +195.5% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$72.40 | US$160.75 +122.0% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$90.00 | US$160.75 +78.6% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | US$6.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$93.60 | US$169.50 +81.1% | 75.5% | US$480.00 | US$50.00 | US$14.80 | 8 |
| Jul ’24 | US$74.40 | US$169.50 +127.8% | 75.5% | US$480.00 | US$50.00 | US$12.93 | 8 |
| Jun ’24 | US$67.20 | US$178.25 +165.3% | 68.3% | US$480.00 | US$70.00 | US$21.14 | 8 |
| May ’24 | US$47.20 | US$180.75 +282.9% | 66.5% | US$480.00 | US$70.00 | US$33.68 | 8 |
| Apr ’24 | US$53.20 | US$185.75 +249.2% | 63.7% | US$480.00 | US$70.00 | US$44.80 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.00 | US$197.00 +251.8% | 59.0% | US$480.00 | US$80.00 | US$51.60 | 8 |
| Feb ’24 | US$80.00 | US$197.00 +146.3% | 59.0% | US$480.00 | US$80.00 | US$50.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$67.60 | US$202.00 +198.8% | 55.4% | US$480.00 | US$120.00 | US$67.60 | 8 |
| Dec ’23 | US$79.20 | US$232.67 +193.8% | 54.5% | US$480.00 | US$120.00 | US$57.20 | 9 |
| Nov ’23 | US$109.60 | US$304.25 +177.6% | 52.2% | US$580.00 | US$120.00 | US$54.40 | 8 |
| Oct ’23 | US$124.80 | US$319.14 +155.7% | 51.6% | US$580.00 | US$120.00 | US$72.40 | 7 |
| Sep ’23 | US$109.60 | US$319.14 +191.2% | 51.6% | US$580.00 | US$120.00 | US$90.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.