Corteva-Bewertung nach Partnerschaft für nachhaltige Landwirtschaft und Rallye von 19,8% im Jahr 2025 im Fokus

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Corteva zu einem attraktiven Preis gehandelt wird, oder ob Sie vielleicht in eine überbewertete Aktie einsteigen? Damit sind Sie nicht allein. Die Bewertung ist für viele Anleger im Moment ein wichtiges Thema.
• Die Aktie ist in der letzten Woche um 2,9 % gestiegen und hat seit Jahresbeginn um 19,8 % zugelegt, was das erneute Interesse des Marktes und den möglichen Optimismus hinsichtlich des Wachstumspotenzials widerspiegelt.
• In jüngster Zeit hat Corteva mit seinen Fortschritten bei Initiativen zur nachhaltigen Landwirtschaft und strategischen Partnerschaften, die in den Branchennachrichten breit diskutiert wurden, Aufmerksamkeit erregt. Diese Entwicklungen prägen sowohl die Erwartungen der Anleger als auch die jüngste Kursdynamik der Aktie.
• Nach unseren jüngsten Überprüfungen liegt der aktuelle Bewertungswert von Corteva bei 0 von 6, was bedeutet, dass das Unternehmen nach keiner der von uns untersuchten Standardkennzahlen unterbewertet ist. Auf die Einzelheiten dieser Bewertungsansätze sowie auf einen intelligenteren Weg, die Aktie zu bewerten, gehen wir später in diesem Artikel ein.

Corteva erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Corteva Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Im Fall von Corteva verwendet dieses Modell aktuelle und prognostizierte Free Cash Flow (FCF)-Zahlen, um den fundamentalen Wert des Unternehmens zu ermitteln.

Der aktuelle Free Cash Flow von Corteva liegt bei 2,6 Milliarden $. Analysten geben Schätzungen für mehrere Jahre ab, aber nach 2029 werden die Prognosen auf der Grundlage der erwarteten Finanztrends extrapoliert. Der FCF des Unternehmens wird für das Jahr 2029 auf etwa 2,4 Mrd. $ geschätzt. In den Folgejahren wird der FCF den Schätzungen zufolge leicht zurückgehen, aber bis 2035 bei über 2 Mrd. $ jährlich bleiben. Dies deutet auf einen allgemein stabilen Ausblick für Cortevas Fähigkeit zur Cash-Generierung hin.

Auf der Grundlage dieses zweistufigen FCF-zu-Eigenkapital-Modells wird der innere Wert von Corteva pro Aktie auf 63,77 $ berechnet. Der aktuelle Marktpreis liegt jedoch rund 5,8 % über dieser Schätzung, was bedeutet, dass die Aktie nach diesem Ansatz leicht überbewertet ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Corteva ist nach unserem Discounted-Cashflow-Ansatz (DCF) fair bewertet, was sich aber jederzeit ändern kann. Verfolgen Sie den Wert in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio und seien Sie gewarnt, wenn Sie handeln müssen.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Corteva kommen.

Ansatz 2: Corteva Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein beliebter Maßstab für die Bewertung profitabler Unternehmen, da es den Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seinem Nettogewinn verknüpft und den Anlegern hilft, zu beurteilen, wie viel sie für die aktuellen und erwarteten Gewinne zahlen. Ein höheres KGV deutet häufig darauf hin, dass die Anleger ein schnelleres zukünftiges Wachstum oder ein geringeres Risiko erwarten. Ein niedrigeres KGV kann auf geringere Wachstumsaussichten oder eine höhere Unsicherheit hinweisen.

Corteva wird derzeit mit einem KGV von 27 gehandelt, was einen Aufschlag sowohl gegenüber dem Durchschnitt der chemischen Industrie von 23 als auch gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 14,3 bedeutet. Dieser Aufschlag deutet darauf hin, dass die Anleger den Erträgen des Unternehmens einen höheren Wert beimessen, was wahrscheinlich auf die überdurchschnittlichen Wachstumserwartungen oder die wahrgenommene Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu den Wettbewerbern zurückzuführen ist.

Über den einfachen Vergleich mit der Konkurrenz oder der Branche hinaus liegt das von Simply Wall St entwickelte "faire Verhältnis" für Corteva bei 24,8x. Dieses Maß berücksichtigt nicht nur die Wachstumsrate des Unternehmens, sondern auch das Risikoprofil, die Gewinnspannen, die Marktkapitalisierung und die einzigartige Branchendynamik. Es bietet eine maßgeschneiderte Benchmark für den fairen Wert. Im Gegensatz zu einfachen Vergleichen liefert das faire Verhältnis ein differenzierteres Bild, da es Corteva-spezifische Eigenschaften berücksichtigt, die einen Bewertungsauf- oder -abschlag rechtfertigen können.

Da das aktuelle KGV von Corteva nur geringfügig über dem Fair Ratio liegt und die Differenz weniger als 0,1x beträgt, scheint die Aktie im Verhältnis zu ihrem Wachstum, ihrer Rentabilität und ihrem risikobereinigten Profil fair bewertet zu sein.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Corteva-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Beim Investieren ist ein Narrativ eine einfache Möglichkeit, Ihre Ansichten und Recherchen über ein Unternehmen mit den Zahlen zu verbinden, die hinter seinem Wert stehen. Es ist Ihre persönliche Geschichte oder These darüber, wie sich das Unternehmen entwickeln wird, gepaart mit Ihren Annahmen zu Wachstum, Gewinn und Risiko.

Narratives gehen über die Rohdaten hinaus, indem sie die Geschäftstrends und Katalysatoren eines Unternehmens direkt mit Ihrer Prognose verknüpfen und diese dann in eine Schätzung des fairen Wertes übersetzen. Dieser Ansatz ist einfach, flexibel und für jedermann über die Community-Seite von Simply Wall St zugänglich, wo Millionen von Anlegern ihre Narratives für jede Aktie, einschließlich Corteva, veröffentlichen und vergleichen.

Die Verwendung von Narratives hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen zu übernehmen. Sie können sehen, wie Ihre Fair-Value-Schätzung im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs ausfällt und entscheiden, ob es an der Zeit ist zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, basierend auf Ihrer einzigartigen Perspektive. Die Berichte werden auch automatisch aktualisiert, wenn neue Informationen, wie z. B. Gewinnveröffentlichungen oder aktuelle Nachrichten, verfügbar werden, so dass Ihre Einschätzung immer aktuell bleibt.

Zum Beispiel sehen die optimistischsten Anleger den fairen Wert von Corteva bei 92 $ pro Aktie, während die vorsichtigsten ihn bei 68 $ sehen. Dies zeigt, wie unterschiedlich Narratives sein können, je nachdem, welcher Geschichte und welchen Annahmen Sie glauben.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Corteva noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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