Ändert sich die Marktstimmung für Corteva nach einem wöchentlichen Rückgang von 3,5% im Jahr 2025?

• Fragen Sie sich, ob Corteva unterbewertet ist, überbewertet wird oder unter dem Radar fliegt? Sie sind nicht allein. Heute fassen wir das Ganze in einfacher Sprache zusammen.
• Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 9,1 % gestiegen und hat im letzten Jahr um 2,0 % zugelegt. Allein in der letzten Woche sank sie jedoch um 3,5 %, was darauf hindeutet, dass der Markt auf eine veränderte Stimmung reagiert.
• Ein Großteil dieser Volatilität ist auf die Entwicklungen in der Landwirtschafts- und Pflanzenschutzbranche zurückzuführen. Nachhaltigkeitsinitiativen und Handelsgespräche prägen die Erwartungen der Anleger. Während neue Partnerschaften und sich entwickelnde Inputpreise für Schlagzeilen gesorgt haben, fließen diese Veränderungen in die Bewertung von Corteva durch den Markt ein.
• Corteva erhält derzeit eine 3 von 6 Punkten auf unserer Bewertungsskala, was bedeutet, dass die Hälfte der Kriterien für eine Unterbewertung erfüllt ist und die andere Hälfte, wo Wertbedenken bestehen. Wir werden in Kürze jeden Ansatz aufschlüsseln und am Ende eine intelligentere Methode zur Beurteilung des Wertes als den einfachen Vergleich von Werten oder Kennzahlen vorstellen.

Corteva erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,0 %. Sehen Sie, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Chemiebranche darstellt.

Ansatz 1: Corteva Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den wahren Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und dann berechnet, was diese in heutigen Dollar wert sind. Dies hilft Anlegern, kurzfristige Marktschwankungen zu überwinden und sich auf den langfristigen Wert zu konzentrieren.

Für Corteva liegt der aktuelle freie Cashflow bei 2,58 Mrd. $. Die Analysten geben Prognosen für die nächsten fünf Jahre ab, wonach der Free Cash Flow stetig ansteigen und bis 2028 2,62 Mrd. $ erreichen soll. Darüber hinaus extrapoliert Simply Wall St jährliche Schätzungen, die ein potenzielles Wachstum auf bis zu 3,74 Mrd. $ im Jahr 2035 zeigen. Alle Beträge sind in $ angegeben.

Wenn diese prognostizierten Cashflows auf den heutigen Tag abgezinst werden, kommt das Modell zu einem inneren Wert von 93,04 $ pro Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von 34,0 % gegenüber dem aktuellen Börsenkurs von Corteva, was darauf schließen lässt, dass die Aktie derzeit unterbewertet sein könnte.

Ergebnis: UNTERBETEILT

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Corteva um 34,0% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 832 weitere unterbewertete Aktien auf Basis von Cash Flows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Corteva kommen.

Ansatz 2: Corteva Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weit verbreitete Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen wie Corteva, da es den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit den zugrunde liegenden Gewinnen in Beziehung setzt. Dies macht es besonders nützlich, um zu beurteilen, ob die Anleger einen fairen Preis im Verhältnis zur erwarteten Rentabilität zahlen.

Ein "normales" oder "faires" KGV wird von Faktoren wie dem erwarteten Gewinnwachstum und dem mit dem Unternehmen verbundenen Risiko beeinflusst. Unternehmen, die auf ein höheres Wachstum ausgerichtet sind oder ein geringeres Risiko aufweisen, werden in der Regel mit höheren KGVs bewertet. Im Gegensatz dazu werden langsamer wachsende oder risikoreichere Unternehmen oft zu niedrigeren KGVs gehandelt.

Corteva wird derzeit mit einem KGV von 28,4x gehandelt. Dies ist deutlich höher als der Durchschnitt der Chemiebranche von 25,3x und der Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 25,2x. Diese Vergleiche könnten den Eindruck erwecken, dass Corteva im Vergleich zu seinem unmittelbaren Branchenumfeld etwas überbewertet ist.

Das Simply Wall St-eigene "Faire Verhältnis" bietet jedoch eine besser zugeschnittene Benchmark. Mit einem Wert von 25,0x für Corteva bietet das faire Verhältnis eine tiefergehende Bewertung, indem es die Gewinnwachstumsaussichten, das Risikoprofil, die Gewinnmargen, die Größe und die Branchenfaktoren des Unternehmens berücksichtigt. Dieser umfassende Ansatz vermittelt ein klareres Gefühl für den Wert als ein einfacher Vergleich mit Gleichaltrigen oder Branchennormen, da er die einzigartigen Chancen und Herausforderungen von Corteva widerspiegelt.

Angesichts des aktuellen KGV von 28,4x gegenüber dem fairen Verhältnis von 25,0x erscheint die Aktie auf einer risiko- und wachstumsbereinigten Basis leicht überbewertet. Die Differenz übersteigt 0,10, was die Ansicht unterstützt, dass die Bewertung heute eher hoch ist.

Ergebnis: OVERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1409 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Corteva-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist einfach eine Geschichte, die Sie über ein Unternehmen erstellen, indem Sie Ihre Sichtweise des Geschäfts, der Branchentrends und der Zukunft mit Ihren eigenen Schätzungen des fairen Wertes, der Einnahmen, Erträge und Margen verbinden.

Mit Narratives fügen Sie den Zahlen eine menschliche Ebene hinzu, indem Sie die reale Geschichte von Corteva mit einer Finanzprognose und schließlich mit einem fairen Wert für die Aktien des Unternehmens verbinden. Narratives sind einfach zu nutzen und direkt auf der Community-Seite von Simply Wall St. zugänglich, wo Millionen von Anlegern regelmäßig Erkenntnisse austauschen und vergleichen.

Diese Berichte helfen Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten, indem sie in Echtzeit zeigen, wie Ihr fairer Wert mit dem aktuellen Marktpreis verglichen wird, wenn Nachrichten, Gewinne und Prognosen aktualisiert werden. Einige Anleger könnten beispielsweise ein robustes Ertragswachstum und wachsende Gewinnspannen als Grund für einen hohen fairen Wert (z. B. 92,0 $) ansehen, während andere, die hinsichtlich des Wettbewerbs und der regulatorischen Risiken vorsichtiger sind, den Wert niedriger ansetzen könnten (z. B. 68,0 $), so dass Sie ein ganzes Spektrum von Perspektiven zur Hand haben.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Corteva noch weitergeht? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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