Centerra Gold Inc.

NYSE:CGAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Centerra Gold Valuierung

Ist CGAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGAU ($5.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGAU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGAU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CGAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGAU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CGAU's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisUS$104.12m
MarktanteilUS$1.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
DRD DRDGOLD
10.6xn/aUS$743.5m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$435.1m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.4x2.9%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
18.9x64.8%US$177.0m
CGAU Centerra Gold
11.8x12.8%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGAU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGAU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.44m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CGAU 11.8xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGAU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGAU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGAU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGAU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.80
US$8.49
+46.4%
12.9%US$9.84US$6.23n/a10
Jan ’26US$5.69
US$8.63
+51.7%
12.0%US$9.84US$6.43n/a10
Dec ’25US$6.03
US$8.67
+43.8%
12.8%US$10.05US$6.43n/a9
Nov ’25US$6.52
US$9.22
+41.4%
8.0%US$10.05US$7.35n/a10
Oct ’25US$7.25
US$9.31
+28.4%
8.2%US$10.40US$7.52n/a10
Sep ’25US$7.08
US$8.80
+24.3%
10.2%US$9.74US$6.59n/a10
Aug ’25US$6.55
US$8.87
+35.3%
10.5%US$10.11US$6.59n/a10
Jul ’25US$6.65
US$8.69
+30.6%
10.9%US$10.11US$6.57n/a10
Jun ’25US$6.89
US$8.62
+25.1%
11.6%US$10.07US$6.34n/a10
May ’25US$6.13
US$8.23
+34.3%
11.4%US$10.06US$6.18n/a10
Apr ’25US$5.93
US$7.64
+28.9%
11.5%US$8.69US$5.59n/a10
Mar ’25US$5.19
US$7.66
+47.6%
12.1%US$8.72US$5.59n/a10
Feb ’25US$5.44
US$8.03
+47.7%
12.3%US$8.93US$5.65n/a9
Jan ’25US$5.96
US$7.96
+33.6%
11.6%US$8.82US$5.50US$5.699
Dec ’24US$6.18
US$7.80
+26.2%
13.3%US$8.82US$5.50US$6.039
Nov ’24US$5.58
US$7.71
+38.2%
11.3%US$8.65US$6.06US$6.528
Oct ’24US$4.90
US$8.16
+66.5%
11.3%US$9.26US$6.17US$7.258
Sep ’24US$5.89
US$7.96
+35.1%
12.4%US$9.40US$6.17US$7.089
Aug ’24US$5.95
US$7.91
+33.0%
13.1%US$9.40US$6.10US$6.559
Jul ’24US$6.00
US$7.85
+30.8%
14.2%US$9.30US$5.44US$6.659
Jun ’24US$6.24
US$7.54
+20.9%
15.2%US$9.20US$5.37US$6.899
May ’24US$6.67
US$8.08
+21.1%
14.0%US$9.71US$5.55US$6.139
Apr ’24US$6.47
US$7.17
+10.8%
16.7%US$9.18US$4.63US$5.939
Mar ’24US$6.54
US$7.21
+10.2%
16.5%US$9.18US$4.63US$5.199
Feb ’24US$6.78
US$6.76
-0.3%
15.9%US$8.56US$4.69US$5.449
Jan ’24US$5.18
US$6.78
+30.9%
25.5%US$11.21US$4.99US$5.9610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 05:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centerra Gold Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research