Anleger scheinen mit den Aussichten von Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) zufrieden zu sein

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 22,3 sendet Crown Holdings, Inc.(NYSE:CCK) derzeit möglicherweise bearishe Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 16 haben und sogar KGVs von unter 9 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Crown Holdings hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die miserable Ertragslage deutlich erholen wird, was das KGV vor einem Einbruch bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt übertreffen sollte, damit KGVs wie das von Crown Holdings als angemessen gelten.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 32 % beim Gewinn beschert. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 11 % verzeichnete. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 25 % pro Jahr erzielt werden kann. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10,0 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Crown Holdings im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das letzte Wort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, es kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Crown Holdings sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass Crown Holdings in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist , die man kennen sollte.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Crown Holdings ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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