Ball Corporation

NYSE:BALL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.0b

Ball Valuierung

Ist BALL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALL ($52.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BALL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BALL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BALL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BALL's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$712.00m
MarktanteilUS$14.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BALL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BALL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.1x
CCK Crown Holdings
12.4x-1.49%US$11.7b
ATR AptarGroup
19.2x1.82%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
13.7x8.53%US$4.3b
GEF Greif
199.2x52.63%US$3.4b
BALL Ball
19.7x10.58%US$14.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BALL 19.7xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BALL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BALL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BALL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.27
US$60.15
+15.08%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$49.03
US$60.15
+22.69%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$47.00
US$61.23
+30.28%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.47
US$64.23
+27.27%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.64
US$64.77
+23.04%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$57.14
US$63.86
+11.76%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.88
US$61.01
+5.40%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.58
US$60.76
+13.39%
10.81%US$78.00US$50.00n/a16
May ’26US$51.22
US$59.71
+16.57%
13.26%US$83.00US$44.00n/a16
Apr ’26US$52.40
US$62.15
+18.60%
14.29%US$83.00US$44.00n/a16
Mar ’26US$52.69
US$62.26
+18.16%
14.20%US$83.00US$44.00n/a16
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.74%
13.48%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.43%
10.80%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00US$49.0315
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.39%
11.18%US$83.00US$60.00US$47.0015
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.19%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.4717
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.62%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.6417
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.10%
11.23%US$83.00US$56.00US$57.1417
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.41%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8817
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.35%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.5816
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.46%
10.42%US$83.00US$57.00US$51.2217
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.02%
10.60%US$78.00US$50.00US$52.4017
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.83%
10.74%US$74.00US$50.00US$52.6915
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.86%
11.38%US$75.00US$50.00US$55.7016
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.23%
12.64%US$75.00US$46.00US$55.1315
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+0.99%
11.77%US$75.00US$46.00US$62.1615
US$60.15
Fair Value
13.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 04:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ball Corporation wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays